| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 510.00 | 32 242.00 | 7 268.00 | 39 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 633.00 | 55 411.00 | 31 222.00 | 86 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 294.00 | 87 653.00 | 46 641.00 | 134 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BT Marchandises | 23 365.00 | | 23 365.00 | 23 365.00 |
BZ Autres créances | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CF Disponibilités | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 964.00 | | 38 964.00 | 38 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 257.00 | 87 653.00 | 85 604.00 | 173 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
DH Report à nouveau | -5 856.00 | -4 575.00 | | -5 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 275.00 | -1 281.00 | | 2 275.00 |
DL TOTAL (I) | 7 860.00 | 5 585.00 | | 7 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 759.00 | 36 409.00 | | 32 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 537.00 | 12 037.00 | | 9 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 099.00 | 9 079.00 | | 13 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 349.00 | 23 982.00 | | 22 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 745.00 | 81 507.00 | | 77 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 604.00 | 87 092.00 | | 85 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 171.00 | 55 013.00 | | 58 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 265.00 | 3 098.00 | | 6 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 128.00 | | 423 128.00 | 423 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 128.00 | | 423 128.00 | 423 128.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 486.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 220.00 | 404 824.00 | | 427 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 945.00 | 406 105.00 | | 424 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 275.00 | -1 281.00 | | 2 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 318.00 | | 6 257.00 | 139 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 282.00 | 134 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 282.00 | 126 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 167.00 | | 6 257.00 | 131 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 449.00 | 10 486.00 | 11 282.00 | 88 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 448.00 | 10 486.00 | 11 282.00 | 88 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 494.00 | 6 920.00 | 19 574.00 | 26 494.00 |
VI Groupe et associés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 622.00 | 4 093.00 | 529.00 | 4 622.00 |
VW T.V.A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 745.00 | 58 171.00 | 19 574.00 | 77 745.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |