| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 705.00 | 30 208.00 | 8 497.00 | 38 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 327.00 | 95 004.00 | 71 323.00 | 166 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 183.00 | 125 211.00 | 87 971.00 | 213 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BT Marchandises | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
BZ Autres créances | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
CF Disponibilités | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 409.00 | | 44 409.00 | 44 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 592.00 | 125 211.00 | 132 381.00 | 257 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
DG Autres réserves | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
DH Report à nouveau | | -3 242.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 674.00 | 51 766.00 | | 16 674.00 |
DL TOTAL (I) | 76 638.00 | 59 965.00 | | 76 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 305.00 | 36 217.00 | | 23 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 019.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 186.00 | 8 344.00 | | 6 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 252.00 | 35 390.00 | | 26 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 742.00 | 82 971.00 | | 55 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 381.00 | 142 936.00 | | 132 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 814.00 | 73 861.00 | | 53 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 31.00 | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 726.00 | | 571 726.00 | 571 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 726.00 | | 571 726.00 | 571 726.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 620.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 225.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 225.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 038.00 | -225.00 | | 4 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | 5 658.00 | | 3 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 069.00 | 561 551.00 | | 576 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 396.00 | 509 786.00 | | 559 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 674.00 | 51 766.00 | | 16 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 721.00 | | 1 724.00 | 212 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 263.00 | 213 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 263.00 | 205 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 571.00 | | 1 724.00 | 204 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 854.00 | 26 620.00 | 1 263.00 | 99 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 854.00 | 26 620.00 | 1 263.00 | 99 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 1.00 | |
UL Créances rattachées à des participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
VB T. V. A. | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 286.00 | 21 358.00 | 11 928.00 | 23 286.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | 1.00 | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 782.00 | 18 254.00 | 528.00 | 18 782.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 742.00 | 53 814.00 | | 55 742.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 1.00 | |