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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 006 642.00 | | 1 006 642.00 | 1 006 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 642.00 | | 1 006 642.00 | 1 006 642.00 |
BT Marchandises | 84 506.00 | | 84 506.00 | 84 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BZ Autres créances | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
CF Disponibilités | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 690.00 | | 121 690.00 | 121 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 332.00 | | 1 128 332.00 | 1 128 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 693.00 | 122 693.00 | | 122 693.00 |
DH Report à nouveau | 1 025 205.00 | 1 091 968.00 | | 1 025 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 974.00 | -66 764.00 | | -63 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 924.00 | 1 191 898.00 | | 1 127 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 12 408.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 408.00 | 18 824.00 | | 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 332.00 | 1 210 722.00 | | 1 128 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 18 324.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 416.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 597.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 761.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 761.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 8 550.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 974.00 | 75 313.00 | | 63 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 974.00 | -66 764.00 | | -63 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 006 642.00 | | 1 012 569.00 | 1 006 642.00 |
UX Autres créances clients | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |