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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 001 585.00 | | 1 001 585.00 | 1 001 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 585.00 | | 1 001 585.00 | 1 001 585.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 258.00 | | 34 258.00 | 34 258.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 258.00 | | 34 258.00 | 34 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 843.00 | | 1 035 843.00 | 1 035 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 693.00 | 122 693.00 | | 122 693.00 |
DH Report à nouveau | 961 231.00 | 1 025 205.00 | | 961 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 204.00 | -63 974.00 | | -97 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 720.00 | 1 127 924.00 | | 1 030 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 123.00 | 408.00 | | 5 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 843.00 | 1 128 332.00 | | 1 035 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522.00 | | | 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 726.00 | | | 97 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 204.00 | | | -97 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 642.00 | | 84 506.00 | 1 006 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 160.00 | 1 001 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 160.00 | 1 001 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 642.00 | | 84 506.00 | 1 006 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 001 585.00 | | 1 001 585.00 | 1 001 585.00 |
VB T. V. A. | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 843.00 | 34 258.00 | 1 001 585.00 | 1 035 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 556.00 | | | 96 556.00 |
ST Autres comptes | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 693.00 | | | 97 693.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |