| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 739 929.00 | 26 455 342.00 | 284 587.00 | 26 739 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 896 380.00 | 473 001.00 | 423 379.00 | 896 380.00 |
AN Terrains | 13 319 469.00 | 3 242 431.00 | 10 077 038.00 | 13 319 469.00 |
AP Constructions | 329 670 542.00 | 231 626 229.00 | 98 044 313.00 | 329 670 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 376 026.00 | 631 578 984.00 | 278 797 043.00 | 910 376 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 359 788.00 | 23 027 314.00 | 2 332 474.00 | 25 359 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 366 706.00 | | 76 366 706.00 | 76 366 706.00 |
AX Avances et acomptes | 281 602.00 | | 281 602.00 | 281 602.00 |
BF Prêts | 198 068.00 | | 198 068.00 | 198 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425 884.00 | | 425 884.00 | 425 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 061 599.00 | 916 403 800.00 | 566 657 799.00 | 1 483 061 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 502 027.00 | 10 258 655.00 | 89 243 372.00 | 99 502 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 614 734.00 | | 42 614 734.00 | 42 614 734.00 |
BT Marchandises | 579 225.00 | | 579 225.00 | 579 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347 571.00 | | 347 571.00 | 347 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 550 941.00 | 18 306.00 | 100 532 635.00 | 100 550 941.00 |
BZ Autres créances | 30 137 715.00 | 317 487.00 | 29 820 227.00 | 30 137 715.00 |
CF Disponibilités | 227 137.00 | | 227 137.00 | 227 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804 220.00 | | 804 220.00 | 804 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 763 570.00 | 10 594 448.00 | 264 169 122.00 | 274 763 570.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 826 669.00 | 926 998 249.00 | 830 828 420.00 | 1 757 826 669.00 |
CU Autres participations | 99 427 205.00 | 500.00 | 99 426 705.00 | 99 427 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 193 511.00 | 113 193 511.00 | | 113 193 511.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 302 396.00 | 22 302 396.00 | | 22 302 396.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 824 154.00 | 1 824 471.00 | | 1 824 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 319 351.00 | 11 319 351.00 | | 11 319 351.00 |
DG Autres réserves | 12 579 142.00 | 12 579 142.00 | | 12 579 142.00 |
DH Report à nouveau | 94 828.00 | -39 761 978.00 | | 94 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 653 738.00 | 50 684 011.00 | | 21 653 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 412 620.00 | 1 734 118.00 | | 2 412 620.00 |
DK Provisions réglementées | 258 285 541.00 | 247 808 940.00 | | 258 285 541.00 |
DL TOTAL (I) | 443 665 281.00 | 421 683 963.00 | | 443 665 281.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 9 142 539.00 | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 182 957.00 | 57 169 756.00 | | 56 182 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 184 457.00 | 66 312 295.00 | | 56 184 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 170.00 | 11 002 744.00 | | 498 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 697 894.00 | 28 481 822.00 | | 25 697 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 086 935.00 | 89 389 153.00 | | 107 086 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 404 586.00 | 35 569 765.00 | | 24 404 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 709 290.00 | 13 206 272.00 | | 19 709 290.00 |
EA Autres dettes | 153 574 306.00 | 99 817 737.00 | | 153 574 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 978 183.00 | 277 467 493.00 | | 330 978 183.00 |
ED (V) | 500.00 | | | 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 828 420.00 | 765 463 750.00 | | 830 828 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 255 792.00 | 5 543 446.00 | 24 799 238.00 | 19 255 792.00 |
FD Production vendue biens | 483 218 843.00 | | 483 218 843.00 | 483 218 843.00 |
FG Production vendue services | 23 318 611.00 | | 23 318 611.00 | 23 318 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 793 246.00 | 5 543 446.00 | 531 336 692.00 | 525 793 246.00 |
FM Production stockée | | | 9 092 723.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 507 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 006 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 883 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 826 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 872 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 169 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 892 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 601 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 163 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 000 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 550 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 544 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 237 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 180 252.00 | |
GE Autres charges | | | 12 493 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 920 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 906 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 148 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 305 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 319 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 463 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 748 657.00 | 21 662 365.00 | | 2 748 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 134 324.00 | 21 346 930.00 | | 25 134 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 882 980.00 | 43 009 295.00 | | 27 882 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 398 134.00 | 12 741 075.00 | | 10 398 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 545 813.00 | 1 656 702.00 | | 5 545 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 753 446.00 | 19 056 273.00 | | 24 753 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 697 393.00 | 33 454 050.00 | | 40 697 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 814 413.00 | 9 555 245.00 | | -12 814 413.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 071 559.00 | 6 093 437.00 | | 2 071 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 923 744.00 | 15 270 289.00 | | 8 923 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 015 028.00 | 573 648 761.00 | | 578 015 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 361 290.00 | 522 964 750.00 | | 556 361 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 653 738.00 | 50 684 011.00 | | 21 653 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 166 905.00 | | 82 442 360.00 | 1 404 166 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 272.00 | 100 051 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 547 667.00 | 1 483 061 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -9 172.00 | 11 222.00 | 27 636 309.00 | -9 172.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 172.00 | 3 453 173.00 | 1 355 374 132.00 | 9 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 638 359.00 | | | 27 638 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 309 934.00 | | 74 526 544.00 | 1 284 309 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 218 613.00 | | 7 915 816.00 | 92 218 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 409 647.00 | 20 839 730.00 | 3 083 582.00 | 897 409 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 800 255.00 | 139 311.00 | 11 222.00 | 26 800 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 609 392.00 | 20 700 419.00 | 3 072 360.00 | 870 609 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247 808 940.00 | 20 375 336.00 | 9 898 736.00 | 247 808 940.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 312 295.00 | 9 264 752.00 | 19 392 590.00 | 66 312 295.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 237 506.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 987 296.00 | | 728 641.00 | 10 987 296.00 |
6T Sur comptes clients | 32 334.00 | 594.00 | 14 622.00 | 32 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 317 487.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 019 630.00 | 1 556 088.00 | 743 263.00 | 11 019 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 140 865.00 | 31 196 176.00 | 30 034 589.00 | 325 140 865.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 418 352.00 | 4 900 265.00 | |
UG ‐ Financières | | 319 487.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 458 336.00 | 25 134 324.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 697 894.00 | 7 786 998.00 | 17 910 897.00 | 25 697 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 086 935.00 | 107 086 935.00 | | 107 086 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 031 390.00 | 8 598 390.00 | 1 433 000.00 | 10 031 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 886 881.00 | 8 886 881.00 | | 8 886 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 709 290.00 | 19 709 290.00 | | 19 709 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
UP Prêts | 198 068.00 | 40 500.00 | 157 568.00 | 198 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425 884.00 | | 425 884.00 | 425 884.00 |
UX Autres créances clients | 100 525 098.00 | 100 525 098.00 | | 100 525 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 118 395.00 | 1 118 395.00 | | 1 118 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186 516.00 | 186 516.00 | | 186 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
VB T. V. A. | 14 093 284.00 | 14 093 284.00 | | 14 093 284.00 |
VC Groupe et associés | 6 874 724.00 | 6 874 724.00 | | 6 874 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 170.00 | 498 170.00 | | 498 170.00 |
VI Groupe et associés | 153 568 413.00 | 153 568 413.00 | | 153 568 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 267 935.00 | | | 5 267 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 921 113.00 | | | 7 921 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 520 440.00 | 2 520 440.00 | | 2 520 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 590 716.00 | 590 716.00 | | 590 716.00 |
VP Divers | 970 841.00 | 970 841.00 | | 970 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 829 231.00 | 4 829 231.00 | | 4 829 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 782 799.00 | 3 782 799.00 | | 3 782 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804 220.00 | 804 220.00 | | 804 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 116 828.00 | 131 533 376.00 | 583 452.00 | 132 116 828.00 |
VW T.V.A. | 615 214.00 | 615 214.00 | | 615 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 978 183.00 | 311 634 286.00 | 19 343 897.00 | 330 978 183.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 115.00 | | | 1 115.00 |