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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AN Terrains | 28 794.00 | | 28 794.00 | 28 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 468.00 | 648 815.00 | 82 652.00 | 731 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 768.00 | 238 786.00 | 52 982.00 | 291 768.00 |
AX Avances et acomptes | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 266.00 | 890 651.00 | 165 615.00 | 1 056 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 165.00 | | 72 165.00 | 72 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 579.00 | | 208 579.00 | 208 579.00 |
BZ Autres créances | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
CF Disponibilités | 481 828.00 | | 481 828.00 | 481 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 041.00 | | 32 041.00 | 32 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 578.00 | | 836 578.00 | 836 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 845.00 | 890 651.00 | 1 002 193.00 | 1 892 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 678 799.00 | 543 916.00 | | 678 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 015.00 | 134 882.00 | | 158 015.00 |
DL TOTAL (I) | 847 814.00 | 689 799.00 | | 847 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 044.00 | 80 729.00 | | 96 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 225.00 | 65 550.00 | | 54 225.00 |
EA Autres dettes | 4 109.00 | 1 042.00 | | 4 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 379.00 | 147 322.00 | | 154 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 193.00 | 837 122.00 | | 1 002 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 379.00 | 147 322.00 | | 154 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 045.00 | 96 045.00 | | 96 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 208 580.00 | 208 580.00 | | 208 580.00 |
VB T. V. A. | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 895.00 | 263 667.00 | 229.00 | 263 895.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 379.00 | 154 379.00 | | 154 379.00 |