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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AN Terrains | 28 794.00 | | 28 794.00 | 28 794.00 |
AP Constructions | 76 523.00 | 5 128.00 | 71 394.00 | 76 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 983.00 | 615 948.00 | 41 034.00 | 656 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 414.00 | 273 009.00 | 33 404.00 | 306 414.00 |
AX Avances et acomptes | 99 969.00 | | 99 969.00 | 99 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 962.00 | 897 133.00 | 274 826.00 | 1 171 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 604.00 | | 105 604.00 | 105 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 514.00 | | 182 514.00 | 182 514.00 |
BZ Autres créances | 45 723.00 | | 45 723.00 | 45 723.00 |
CF Disponibilités | 595 877.00 | | 595 877.00 | 595 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 043.00 | | 966 043.00 | 966 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 005.00 | 897 135.00 | 1 240 870.00 | 2 138 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 828 200.00 | 981 195.00 | | 828 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 533.00 | 147 004.00 | | 70 533.00 |
DL TOTAL (I) | 909 733.00 | 1 139 200.00 | | 909 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 626.00 | | | 83 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 133.00 | 134 927.00 | | 120 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 875.00 | 55 675.00 | | 124 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 136.00 | 193 103.00 | | 331 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 870.00 | 1 332 303.00 | | 1 240 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 310.00 | 193 103.00 | | 267 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 754.00 | 121 754.00 | | 121 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 648.00 | 94 648.00 | | 94 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 184 135.00 | 184 135.00 | | 184 135.00 |
VB T. V. A. | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 627.00 | 19 801.00 | 63 826.00 | 83 627.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 885.00 | 239 656.00 | 229.00 | 239 885.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 757.00 | 268 931.00 | 63 826.00 | 332 757.00 |