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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 001.00 | 72 601.00 | 1 400.00 | 74 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 240.00 | 9 192.00 | 1 049.00 | 10 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 241.00 | 81 793.00 | 40 449.00 | 122 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
CF Disponibilités | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 453.00 | 81 793.00 | 59 660.00 | 141 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 128.00 | 78 128.00 | | 78 128.00 |
DG Autres réserves | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | -51 405.00 | -30 701.00 | | -51 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 420.00 | -20 704.00 | | -7 420.00 |
DL TOTAL (I) | 19 349.00 | 26 768.00 | | 19 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 231.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 2 654.00 | | 1 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 817.00 | 35 328.00 | | 34 817.00 |
EA Autres dettes | 3 868.00 | 3 481.00 | | 3 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 312.00 | 41 694.00 | | 40 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 660.00 | 68 462.00 | | 59 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
FQ Autres produits | | | 3 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 977.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -88.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 061.00 | 9 095.00 | | 12 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 480.00 | 29 799.00 | | 19 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 420.00 | -20 704.00 | | -7 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 241.00 | | | 122 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 001.00 | | | 112 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 793.00 | | | 81 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 601.00 | | | 72 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VW T.V.A. | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |