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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 001.00 | 72 601.00 | 1 400.00 | 74 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 240.00 | 9 192.00 | 1 049.00 | 10 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 241.00 | 81 793.00 | 40 449.00 | 122 241.00 |
BZ Autres créances | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
CF Disponibilités | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 336.00 | 81 793.00 | 58 543.00 | 140 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 128.00 | | | 78 128.00 |
DG Autres réserves | 45.00 | | | 45.00 |
DH Report à nouveau | -58 825.00 | | | -58 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
DL TOTAL (I) | 33 266.00 | | | 33 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
EA Autres dettes | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 543.00 | | | 58 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 27 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 376.00 | | | 376.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | | | 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 241.00 | | | 122 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 001.00 | | | 112 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 793.00 | | | 81 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 601.00 | | | 72 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VW T.V.A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68.00 | | | 68.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 256.00 | | | 256.00 |
ST Autres comptes | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 224.00 | | | 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 101.00 | | | 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169.00 | | | 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 991.00 | | | 11 991.00 |