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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 978.00 | 45 978.00 | | 45 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 884.00 | 359 810.00 | 108 074.00 | 467 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 030 526.00 | 1 336 186.00 | 694 340.00 | 2 030 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 421.00 | | 120 421.00 | 120 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 016 737.00 | 1 741 975.00 | 1 274 762.00 | 3 016 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
BT Marchandises | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
BZ Autres créances | 498 817.00 | | 498 817.00 | 498 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 100.00 | | 558 100.00 | 558 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 838.00 | 1 741 975.00 | 1 832 863.00 | 3 574 838.00 |
CU Autres participations | 344 077.00 | | 344 077.00 | 344 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 400.00 | 406 400.00 | | 406 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
DG Autres réserves | 29 769.00 | 428 336.00 | | 29 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 440.00 | 186 649.00 | | 219 440.00 |
DL TOTAL (I) | 696 249.00 | 1 062 025.00 | | 696 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 914.00 | 840 518.00 | | 721 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 945.00 | 222 390.00 | | 243 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 845.00 | 233 356.00 | | 104 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 394.00 | 67 637.00 | | 49 394.00 |
EA Autres dettes | 16 515.00 | 17 240.00 | | 16 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 613.00 | 1 381 142.00 | | 1 136 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 863.00 | 2 443 167.00 | | 1 832 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 424.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 650 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 728 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 268.00 | |
GE Autres charges | | | 102 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 190.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 45 190.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | 101.00 | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 101.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 414.00 | 45 089.00 | | 4 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 611.00 | 85 541.00 | | 79 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 601.00 | 2 037 590.00 | | 1 989 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 161.00 | 1 850 941.00 | | 1 770 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 440.00 | 186 649.00 | | 219 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 962 374.00 | | 66 398.00 | 2 962 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 035.00 | 3 016 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 035.00 | 2 506 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 978.00 | | | 45 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 454 893.00 | | 63 403.00 | 2 454 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 503.00 | | 2 995.00 | 461 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 742.00 | 239 268.00 | 12 035.00 | 1 514 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 978.00 | | | 45 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 764.00 | 239 268.00 | 12 036.00 | 1 468 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 845.00 | 104 845.00 | | 104 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 460.00 | 260 460.00 | | 260 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 421.00 | | 120 421.00 | 120 421.00 |
UX Autres créances clients | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 659.00 | 496 817.00 | 224 842.00 | 721 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 535.00 | | | 208 535.00 |
VP Divers | 498 817.00 | 498 817.00 | | 498 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 394.00 | 49 394.00 | | 49 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 540.00 | 530 119.00 | 120 421.00 | 650 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 613.00 | 911 772.00 | 224 842.00 | 1 136 613.00 |