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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 778.00 | 45 978.00 | 6 800.00 | 52 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 230.00 | 447 174.00 | 62 056.00 | 509 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 123 896.00 | 1 530 826.00 | 593 070.00 | 2 123 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 093.00 | | 125 093.00 | 125 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 155 075.00 | 2 023 978.00 | 1 131 096.00 | 3 155 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
BT Marchandises | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
BZ Autres créances | 774 007.00 | | 774 007.00 | 774 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 128 010.00 | | 128 010.00 | 128 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 315.00 | | 934 315.00 | 934 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 388.00 | 2 023 978.00 | 2 065 410.00 | 4 089 388.00 |
CU Autres participations | 344 077.00 | | 344 077.00 | 344 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 400.00 | 406 400.00 | | 406 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
DG Autres réserves | | 181 212.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 627.00 | | | -11 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 776.00 | -192 838.00 | | 25 776.00 |
DL TOTAL (I) | 461 189.00 | 435 413.00 | | 461 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 556.00 | 1 451 389.00 | | 1 208 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 047.00 | 227 141.00 | | 226 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 603.00 | 172 835.00 | | 99 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 765.00 | 29 695.00 | | 67 765.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 2 810.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 221.00 | 1 883 871.00 | | 1 604 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 410.00 | 2 319 284.00 | | 2 065 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 047.00 | | | 226 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
FG Production vendue services | 931 784.00 | | 931 784.00 | 931 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 994.00 | | 965 994.00 | 965 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 248.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | 11 248.00 | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 1 204.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 563.00 | 1 204.00 | | 22 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 897.00 | 10 044.00 | | -5 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -2 700.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 779.00 | 1 046 882.00 | | 1 431 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 003.00 | 1 239 721.00 | | 1 406 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 776.00 | -192 838.00 | | 25 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 110 511.00 | | 108 119.00 | 3 110 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 556.00 | 3 155 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 556.00 | 2 633 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 778.00 | | | 52 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 589 137.00 | | 107 545.00 | 2 589 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 596.00 | | 574.00 | 468 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 442.00 | 250 156.00 | 50 620.00 | 1 824 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 978.00 | | | 45 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 464.00 | 250 156.00 | 50 620.00 | 1 778 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 603.00 | 99 603.00 | | 99 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 765.00 | 67 765.00 | | 67 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 297.00 | 228 297.00 | | 228 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 093.00 | | 125 093.00 | 125 093.00 |
UX Autres créances clients | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 182.00 | 289 723.00 | 873 227.00 | 1 208 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 635.00 | | | 242 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 007.00 | 774 007.00 | | 774 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 631.00 | 788 537.00 | 125 093.00 | 913 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 221.00 | 685 762.00 | 873 227.00 | 1 604 221.00 |