| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 685.00 | 68 902.00 | 25 782.00 | 94 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 463.00 | 92 038.00 | 30 425.00 | 122 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 450.00 | 165 021.00 | 56 429.00 | 221 450.00 |
BT Marchandises | 157 955.00 | | 157 955.00 | 157 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 962.00 | | 76 962.00 | 76 962.00 |
BZ Autres créances | 53 060.00 | | 53 060.00 | 53 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 818 899.00 | | 818 899.00 | 818 899.00 |
CF Disponibilités | 222 958.00 | | 222 958.00 | 222 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 835.00 | | 1 329 835.00 | 1 329 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 284.00 | 165 021.00 | 1 386 264.00 | 1 551 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 810 845.00 | 710 845.00 | | 810 845.00 |
DH Report à nouveau | 222 573.00 | 198 797.00 | | 222 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 485.00 | 123 776.00 | | 152 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 288.00 | 1 041 803.00 | | 1 194 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 191.00 | 69 870.00 | | 111 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 484.00 | 72 443.00 | | 80 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 975.00 | 142 313.00 | | 191 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 264.00 | 1 184 116.00 | | 1 386 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 101 138.00 | | 7 101 138.00 | 7 101 138.00 |
FG Production vendue services | 215 068.00 | | 215 068.00 | 215 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 316 206.00 | | 7 316 206.00 | 7 316 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 351 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 445 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 354.00 | |
GE Autres charges | | | 89 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 169 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 710.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 256.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 999.00 | 48 299.00 | | 40 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 363 985.00 | 6 471 592.00 | | 7 363 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 211 500.00 | 6 347 816.00 | | 7 211 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 485.00 | 123 776.00 | | 152 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 191.00 | 111 191.00 | | 111 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 484.00 | 80 484.00 | | 80 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 244.00 | 130 022.00 | 222.00 | 130 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 975.00 | 191 975.00 | | 191 975.00 |