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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 685.00 | 77 552.00 | 17 132.00 | 94 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 858.00 | 98 321.00 | 52 537.00 | 150 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 844.00 | 179 953.00 | 69 891.00 | 249 844.00 |
BT Marchandises | 174 706.00 | | 174 706.00 | 174 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 336.00 | | 83 336.00 | 83 336.00 |
BZ Autres créances | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 719 200.00 | | 719 200.00 | 719 200.00 |
CF Disponibilités | 454 690.00 | | 454 690.00 | 454 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 392.00 | | 1 435 392.00 | 1 435 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 236.00 | 179 953.00 | 1 505 283.00 | 1 685 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 910 845.00 | 810 845.00 | | 910 845.00 |
DH Report à nouveau | 275 058.00 | 222 573.00 | | 275 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 206.00 | 152 485.00 | | 177 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 494.00 | 1 194 288.00 | | 1 371 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 300.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 409.00 | 111 191.00 | | 80 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 740.00 | 80 484.00 | | 52 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 789.00 | 191 975.00 | | 133 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 283.00 | 1 386 264.00 | | 1 505 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 021.00 | 14 932.00 | | 165 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 941.00 | 14 932.00 | | 160 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 409.00 | 80 409.00 | | 80 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 740.00 | 52 740.00 | | 52 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 795.00 | 86 795.00 | | 86 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 017.00 | 86 795.00 | 222.00 | 87 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 789.00 | 133 789.00 | | 133 789.00 |