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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 096.00 | 43 684.00 | 17 412.00 | 61 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 858.00 | 90 439.00 | 17 419.00 | 107 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 981.00 | 157 141.00 | 40 841.00 | 197 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 154.00 | | 303 154.00 | 303 154.00 |
BZ Autres créances | 126 035.00 | | 126 035.00 | 126 035.00 |
CF Disponibilités | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 509.00 | | 429 509.00 | 429 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 490.00 | 157 141.00 | 470 350.00 | 627 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 440.00 | | | 84 440.00 |
DL TOTAL (I) | 124 515.00 | | | 124 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 597.00 | | | 183 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 589.00 | | | 160 589.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 835.00 | | | 345 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 350.00 | | | 470 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 835.00 | | | 345 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 934.00 | | 1 357 934.00 | 1 357 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 934.00 | | 1 357 934.00 | 1 357 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 511.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 103.00 | | | 1 361 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 662.00 | | | 1 276 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 440.00 | | | 84 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 278.00 | | 13 817.00 | 189 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 113.00 | 197 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 113.00 | 168 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 250.00 | | 13 817.00 | 160 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 265.00 | 14 511.00 | 3 635.00 | 146 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 247.00 | 14 511.00 | 3 635.00 | 123 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 597.00 | 183 597.00 | | 183 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
UX Autres créances clients | 303 154.00 | 303 154.00 | | 303 154.00 |
VB T. V. A. | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
VC Groupe et associés | 83 463.00 | 83 463.00 | | 83 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 199.00 | 429 189.00 | 6 010.00 | 435 199.00 |
VW T.V.A. | 73 061.00 | 73 061.00 | | 73 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 835.00 | 345 835.00 | | 345 835.00 |