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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 515.00 | 48 169.00 | 10 346.00 | 58 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 894.00 | 17 261.00 | 2 633.00 | 19 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 437.00 | 88 448.00 | 18 990.00 | 107 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 385.00 | | 63 385.00 | 63 385.00 |
BZ Autres créances | 109 122.00 | | 109 122.00 | 109 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 267.00 | | 183 267.00 | 183 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 705.00 | 88 448.00 | 202 257.00 | 290 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 116 130.00 | | | 116 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 677.00 | | | -380 677.00 |
DL TOTAL (I) | -256 162.00 | | | -256 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 193.00 | | | 106 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 521.00 | | | 351 521.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 419.00 | | | 458 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 257.00 | | | 202 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 380.00 | | | 458 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 746.00 | | 964 746.00 | 964 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 746.00 | | 964 746.00 | 964 746.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 560.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 998.00 | | | -6 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 026.00 | | | 968 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 703.00 | | | 1 348 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 677.00 | | | -380 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 981.00 | | | 197 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 544.00 | 107 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 544.00 | 78 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 953.00 | | | 168 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 141.00 | 19 595.00 | 88 288.00 | 157 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 123.00 | 19 595.00 | 88 288.00 | 134 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 193.00 | 106 193.00 | | 106 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 065.00 | 297 026.00 | 39.00 | 297 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 231.00 | 38 231.00 | | 38 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
UX Autres créances clients | 63 385.00 | 63 385.00 | | 63 385.00 |
VB T. V. A. | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VC Groupe et associés | 54 405.00 | 54 405.00 | | 54 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 477.00 | 185 477.00 | | 185 477.00 |
VW T.V.A. | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 419.00 | 458 380.00 | 39.00 | 458 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
ST Autres comptes | 237 462.00 | | | 237 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 078.00 | | | 34 078.00 |
YT Sous‐traitance | 205 774.00 | | | 205 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 652.00 | | | 35 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 556.00 | | | 224 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 980.00 | | | 119 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 207.00 | | | 498 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |