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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602 560.00 | 599 293.00 | 3 268.00 | 602 560.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 165.00 | 40 562.00 | 115 603.00 | 156 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 538 315.00 | 620 619.00 | 917 696.00 | 1 538 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 364 797.00 | | 364 797.00 | 364 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 656.00 | | 93 656.00 | 93 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 182 790.00 | 25 919 064.00 | 10 263 725.00 | 36 182 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 852.00 | | 102 852.00 | 102 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 801.00 | | 110 801.00 | 110 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 964 316.00 | 18 025.00 | 2 946 291.00 | 2 964 316.00 |
BZ Autres créances | 3 743 956.00 | | 3 743 956.00 | 3 743 956.00 |
CF Disponibilités | 414 557.00 | | 414 557.00 | 414 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 827.00 | | 372 827.00 | 372 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 709 310.00 | 18 025.00 | 7 691 285.00 | 7 709 310.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 896 430.00 | 25 937 089.00 | 17 959 340.00 | 43 896 430.00 |
CU Autres participations | 815 001.00 | | 815 001.00 | 815 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 612 294.00 | 24 658 591.00 | 7 953 703.00 | 32 612 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 873.00 | 619 873.00 | | 619 873.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 218 407.00 | 2 218 407.00 | | 2 218 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 987.00 | 60 182.00 | | 61 987.00 |
DG Autres réserves | 280 628.00 | 280 628.00 | | 280 628.00 |
DH Report à nouveau | 1 777 055.00 | 1 613 936.00 | | 1 777 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 582 595.00 | 164 924.00 | | -1 582 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | -34 023.00 | 205 457.00 | | -34 023.00 |
DL TOTAL (I) | 3 341 333.00 | 5 163 408.00 | | 3 341 333.00 |
DP Provisions pour risques | 113 739.00 | 121 019.00 | | 113 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 739.00 | 121 019.00 | | 113 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 246 676.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 164 212.00 | 10 784.00 | | 4 164 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 604.00 | 2 924 552.00 | | 2 289 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 322 634.00 | 1 538 589.00 | | 2 322 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 60 271.00 | 26 347.00 | | 60 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 613 493.00 | 5 545 799.00 | | 5 613 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 500 215.00 | 14 332 747.00 | | 14 500 215.00 |
ED (V) | 4 053.00 | 26 428.00 | | 4 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 959 340.00 | 19 643 602.00 | | 17 959 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 164 212.00 | | | 4 164 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 342.00 | | 82 342.00 | 82 342.00 |
FD Production vendue biens | 115 288.00 | 404 968.00 | 520 256.00 | 115 288.00 |
FG Production vendue services | 215 875.00 | 13 255 520.00 | 13 471 395.00 | 215 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 506.00 | 13 660 488.00 | 14 073 994.00 | 413 506.00 |
FM Production stockée | | | 42 449.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 528 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 253 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 005 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 425 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 453 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 615 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 056 626.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 025.00 | |
GE Autres charges | | | 108 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 352 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 347 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 376 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470 144.00 | 8 801.00 | | 470 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 996.00 | | | 127 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598 140.00 | 8 801.00 | | 598 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 913.00 | 58 805.00 | | 122 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 300.00 | 6 948.00 | | 96 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 213.00 | 65 753.00 | | 219 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378 926.00 | -56 952.00 | | 378 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 414 565.00 | -1 463 679.00 | | -1 414 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 681 570.00 | 20 031 516.00 | | 20 681 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 264 164.00 | 19 866 592.00 | | 22 264 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 582 595.00 | 164 924.00 | | -1 582 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 560.00 | 133 211.00 | | 138 560.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 302.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 875 287.00 | | 6 676 707.00 | 29 875 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 083 959.00 | | 5 528 335.00 | 27 083 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175 439.00 | 50 000.00 | 908 657.00 | 175 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 893.00 | 158 311.00 | 36 182 790.00 | 210 893.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 612 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 252.00 | 602 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 454.00 | 89 060.00 | 2 059 278.00 | 35 454.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 812.00 | | 1 000.00 | 620 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 607.00 | | 1 073 184.00 | 1 110 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 908.00 | | 74 188.00 | 1 059 908.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 754.00 | | | 34 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 924 451.00 | 5 056 626.00 | 62 012.00 | 20 924 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 839 050.00 | 4 819 541.00 | | 19 839 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591 680.00 | 9 364.00 | 1 752.00 | 591 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 720.00 | 227 721.00 | 60 260.00 | 493 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 019.00 | 4 331.00 | 11 611.00 | 121 019.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 025.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 823.00 | 18 025.00 | 20 823.00 | 20 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 842.00 | 22 356.00 | 32 434.00 | 141 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 025.00 | 20 823.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 331.00 | 11 611.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 604.00 | 2 289 604.00 | | 2 289 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 691.00 | 696 691.00 | | 696 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 600 375.00 | 1 600 375.00 | | 1 600 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 271.00 | 60 271.00 | | 60 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 613 493.00 | 5 613 493.00 | | 5 613 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 656.00 | | 93 656.00 | 93 656.00 |
UX Autres créances clients | 2 946 291.00 | 2 946 291.00 | | 2 946 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VB T. V. A. | 496 071.00 | 496 071.00 | | 496 071.00 |
VC Groupe et associés | 1 512 767.00 | 1 512 767.00 | | 1 512 767.00 |
VI Groupe et associés | 4 164 212.00 | | | 4 164 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 246 676.00 | | | 4 246 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620 156.00 | 1 620 156.00 | | 1 620 156.00 |
VP Divers | 80 982.00 | 80 982.00 | | 80 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 827.00 | 372 827.00 | | 372 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 174 755.00 | 7 081 099.00 | 93 656.00 | 7 174 755.00 |
VW T.V.A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 500 215.00 | 10 336 003.00 | | 14 500 215.00 |