| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634 351.00 | 631 569.00 | 2 782.00 | 634 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 019 783.00 | 169 964.00 | 849 820.00 | 1 019 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 215.00 | 105 455.00 | 83 760.00 | 189 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 995 080.00 | 1 195 705.00 | 1 799 375.00 | 2 995 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 016.00 | | 69 016.00 | 69 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 573.00 | | 91 573.00 | 91 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 782 402.00 | 32 645 133.00 | 12 137 269.00 | 44 782 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 359.00 | | 109 359.00 | 109 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 614.00 | | 64 614.00 | 64 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 853.00 | | 117 853.00 | 117 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 367 827.00 | 16 809.00 | 6 351 018.00 | 6 367 827.00 |
BZ Autres créances | 2 855 052.00 | | 2 855 052.00 | 2 855 052.00 |
CF Disponibilités | 1 884 774.00 | | 1 884 774.00 | 1 884 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721 241.00 | | 721 241.00 | 721 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 120 720.00 | 16 809.00 | 12 103 912.00 | 12 120 720.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 903 122.00 | 32 661 942.00 | 24 241 181.00 | 56 903 122.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 783 381.00 | 30 542 440.00 | 9 240 941.00 | 39 783 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 873.00 | 619 873.00 | | 619 873.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 267 816.00 | 2 218 407.00 | | 2 267 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 987.00 | 61 987.00 | | 61 987.00 |
DG Autres réserves | 280 628.00 | 280 628.00 | | 280 628.00 |
DH Report à nouveau | -483 167.00 | 1 777 055.00 | | -483 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 606 107.00 | -1 582 595.00 | | 2 606 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -34 023.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 353 244.00 | 3 341 333.00 | | 5 353 244.00 |
DP Provisions pour risques | 173 967.00 | 113 739.00 | | 173 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 794 611.00 | | | 794 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 968 577.00 | 113 739.00 | | 968 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 705 917.00 | 4 164 212.00 | | 6 705 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 355.00 | 2 289 604.00 | | 2 605 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 253 908.00 | 2 322 634.00 | | 4 253 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 250.00 | 60 271.00 | | 4 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 357 168.00 | 5 613 493.00 | | 4 357 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 936 917.00 | 14 500 215.00 | | 17 936 917.00 |
ED (V) | | 4 053.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 258 739.00 | 17 959 340.00 | | 24 258 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 134 067.00 | 134 067.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 133 988.00 | 19 059 272.00 | 21 193 260.00 | 2 133 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 988.00 | 19 193 339.00 | 21 327 327.00 | 2 133 988.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 6 628 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 152 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 395 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 438 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 699 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 220 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1 635 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 312 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685 061.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 356.00 | 470 144.00 | | 117 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 092.00 | 127 996.00 | | 22 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 448.00 | 598 140.00 | | 139 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 190.00 | 122 913.00 | | 5 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 943.00 | 96 300.00 | | 16 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 133.00 | 219 213.00 | | 22 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 315.00 | 378 927.00 | | 117 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 066 465.00 | -1 414 565.00 | | -2 066 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 980 938.00 | 20 681 570.00 | | 28 980 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 374 831.00 | 22 264 164.00 | | 26 374 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 606 107.00 | -1 582 594.00 | | 2 606 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 182 790.00 | | 9 854 819.00 | 36 182 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 612 294.00 | | 7 171 087.00 | 32 612 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 961.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 834 961.00 | 91 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 783 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 654 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 246.00 | 3 253 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 560.00 | | 1 051 574.00 | 602 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 059 278.00 | | 1 614 280.00 | 2 059 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 657.00 | | 17 878.00 | 908 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 919 064.00 | 6 776 828.00 | 50 760.00 | 25 919 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 658 591.00 | 5 883 849.00 | | 24 658 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599 293.00 | 202 240.00 | | 599 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 181.00 | 690 738.00 | 50 760.00 | 661 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 739.00 | 859 169.00 | 4 331.00 | 113 739.00 |
6T Sur comptes clients | 18 025.00 | 18 863.00 | 20 079.00 | 18 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 025.00 | 18 863.00 | 20 079.00 | 18 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 764.00 | 878 032.00 | 24 410.00 | 131 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 355.00 | 2 605 355.00 | | 2 605 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 386 392.00 | 1 386 392.00 | | 1 386 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 511 399.00 | 2 511 399.00 | | 2 511 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 357 168.00 | 4 357 168.00 | | 4 357 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 573.00 | | 91 573.00 | 91 573.00 |
UX Autres créances clients | 6 347 704.00 | 6 347 704.00 | | 6 347 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
VB T. V. A. | 221 546.00 | 221 546.00 | | 221 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 6 705 917.00 | -30.00 | 6 705 947.00 | 6 705 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 066 465.00 | 2 066 465.00 | | 2 066 465.00 |
VP Divers | 563 246.00 | 563 246.00 | | 563 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 943.00 | 174 943.00 | | 174 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721 241.00 | 721 241.00 | | 721 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 035 693.00 | 9 923 997.00 | 111 696.00 | 10 035 693.00 |
VW T.V.A. | 181 175.00 | 181 175.00 | | 181 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 926 777.00 | 11 220 831.00 | 6 705 947.00 | 17 926 777.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |