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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 390.00 | 100.00 | 1 490.00 |
AN Terrains | 88 061.00 | 83 813.00 | 4 248.00 | 88 061.00 |
AP Constructions | 269 188.00 | 266 304.00 | 2 884.00 | 269 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 956.00 | 1 341 612.00 | 55 344.00 | 1 396 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 640.00 | 128 300.00 | 17 339.00 | 145 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 489.00 | 1 821 419.00 | 93 070.00 | 1 914 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 215.00 | | 136 215.00 | 136 215.00 |
BP En cours de production de services | 36 260.00 | | 36 260.00 | 36 260.00 |
BT Marchandises | 25 536.00 | | 25 536.00 | 25 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BZ Autres créances | 83 706.00 | | 83 706.00 | 83 706.00 |
CF Disponibilités | 68 447.00 | | 68 447.00 | 68 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 285.00 | | 361 285.00 | 361 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 774.00 | 1 821 419.00 | 454 355.00 | 2 275 774.00 |
CU Autres participations | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 600.00 | | | 132 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
DH Report à nouveau | -176 083.00 | | | -176 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 571.00 | | | 168 571.00 |
DL TOTAL (I) | 138 348.00 | | | 138 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 375.00 | | | 112 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 752.00 | | | 59 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 521.00 | | | 112 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
EA Autres dettes | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 007.00 | | | 316 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 355.00 | | | 454 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 017.00 | | | 225 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 560.00 | | 469 560.00 | 469 560.00 |
FD Production vendue biens | 931 206.00 | | 931 206.00 | 931 206.00 |
FG Production vendue services | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 029.00 | | 1 424 029.00 | 1 424 029.00 |
FM Production stockée | | | -77 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 174.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961.00 | | | 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 813.00 | | | 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 379.00 | | | 1 410 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 808.00 | | | 1 241 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 571.00 | | | 168 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 876.00 | | 37 613.00 | 1 876 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 914 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 899 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 449.00 | | 34 395.00 | 1 865 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 937.00 | | 3 218.00 | 9 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795 246.00 | 26 174.00 | | 1 795 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793 856.00 | 26 174.00 | | 1 793 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 521.00 | 112 521.00 | | 112 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
VB T. V. A. | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 375.00 | 21 386.00 | 42 087.00 | 112 375.00 |
VI Groupe et associés | 59 752.00 | 59 752.00 | | 59 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 479.00 | | | 238 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 280.00 | | | 279 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 881.00 | 90 187.00 | 7 694.00 | 97 881.00 |
VW T.V.A. | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 007.00 | 225 017.00 | 42 087.00 | 316 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
ST Autres comptes | 189 325.00 | | | 189 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 946.00 | | | 54 946.00 |
YT Sous‐traitance | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 107.00 | | | 94 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 992.00 | | | 111 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 815.00 | | | 296 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |