| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 390.00 | 100.00 | 1 490.00 |
AN Terrains | 88 060.00 | 83 813.00 | 4 247.00 | 88 060.00 |
AP Constructions | 269 187.00 | 264 805.00 | 4 382.00 | 269 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362 560.00 | 1 330 131.00 | 32 429.00 | 1 362 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 639.00 | 115 105.00 | 30 534.00 | 145 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 876.00 | 1 795 245.00 | 81 630.00 | 1 876 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 011.00 | | 137 011.00 | 137 011.00 |
BN En cours de production de biens | 89 782.00 | | 89 782.00 | 89 782.00 |
BT Marchandises | 49 721.00 | | 49 721.00 | 49 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BZ Autres créances | 60 296.00 | | 60 296.00 | 60 296.00 |
CF Disponibilités | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 436.00 | | 377 436.00 | 377 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 312.00 | 1 795 245.00 | 459 067.00 | 2 254 312.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 600.00 | 132 600.00 | | 132 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
DH Report à nouveau | -162 661.00 | -175 577.00 | | -162 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 421.00 | 12 916.00 | | -13 421.00 |
DL TOTAL (I) | -30 222.00 | -16 801.00 | | -30 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 760.00 | 197 757.00 | | 185 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 370.00 | 143 806.00 | | 141 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 906.00 | 83 439.00 | | 119 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 779.00 | 30 503.00 | | 30 779.00 |
EA Autres dettes | 11 472.00 | 6 596.00 | | 11 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 289.00 | 462 103.00 | | 489 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 067.00 | 445 302.00 | | 459 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 801.00 | 440 334.00 | | 476 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | 166 377.00 | | 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 548 984.00 | |
FD Production vendue biens | | | 652 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 201 530.00 | |
FM Production stockée | | | 63 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 784.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 326.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 094.00 | 5 157.00 | | 2 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 094.00 | 6 483.00 | | 2 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 45.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 527.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 599.00 | 5 955.00 | | 1 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 065.00 | 1 106 052.00 | | 1 303 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 486.00 | 1 093 135.00 | | 1 316 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 421.00 | 12 916.00 | | -13 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 080.00 | | 22 676.00 | 1 863 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 880.00 | 1 876 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 880.00 | 1 865 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 653.00 | | 22 676.00 | 1 851 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 341.00 | 27 784.00 | 8 880.00 | 1 776 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774 951.00 | 27 784.00 | 8 880.00 | 1 774 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 906.00 | 119 906.00 | | 119 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
UX Autres créances clients | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VB T. V. A. | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 760.00 | 43 271.00 | 12 488.00 | 55 760.00 |
VI Groupe et associés | 141 370.00 | 141 370.00 | | 141 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 121.00 | | | 169 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VP Divers | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 618.00 | 77 924.00 | 7 694.00 | 85 618.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 289.00 | 476 801.00 | 12 488.00 | 489 289.00 |