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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 202.00 | 24 642.00 | 560.00 | 25 202.00 |
AP Constructions | 42 606.00 | 10 411.00 | 32 195.00 | 42 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 084.00 | 66 950.00 | 48 134.00 | 115 084.00 |
AX Avances et acomptes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 357.00 | | 52 357.00 | 52 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 838.00 | 102 003.00 | 137 836.00 | 239 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 853.00 | 18 566.00 | 1 011 287.00 | 1 029 853.00 |
BZ Autres créances | 207 922.00 | | 207 922.00 | 207 922.00 |
CF Disponibilités | 96 487.00 | | 96 487.00 | 96 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 680.00 | 18 566.00 | 1 335 114.00 | 1 353 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 518.00 | 120 569.00 | 1 472 950.00 | 1 593 518.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 760.00 | 301 760.00 | | 301 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 11 189.00 | 1 991.00 | | 11 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 200.00 | 129 198.00 | | 155 200.00 |
DL TOTAL (I) | 498 326.00 | 463 126.00 | | 498 326.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 319.00 | 50 919.00 | | 34 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 386.00 | 566 834.00 | | 611 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 918.00 | 200 741.00 | | 278 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 623.00 | 818 675.00 | | 924 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 950.00 | 1 281 801.00 | | 1 472 950.00 |