| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 642.00 | 29 932.00 | 710.00 | 30 642.00 |
AP Constructions | 4 326.00 | 1 178.00 | 3 148.00 | 4 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 215.00 | 9 070.00 | 49 145.00 | 58 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 782.00 | 104 731.00 | 153 051.00 | 257 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 003.00 | | 64 003.00 | 64 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 468.00 | 144 910.00 | 292 558.00 | 437 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BT Marchandises | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 891.00 | 18 775.00 | 1 097 115.00 | 1 115 891.00 |
BZ Autres créances | 341 424.00 | | 341 424.00 | 341 424.00 |
CF Disponibilités | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 273.00 | 18 775.00 | 1 457 498.00 | 1 476 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 741.00 | 163 685.00 | 1 750 055.00 | 1 913 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 003.00 | | | 64 003.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 760.00 | 301 760.00 | | 301 760.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | | 4 237.00 | | |
DH Report à nouveau | -145 560.00 | | | -145 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 968.00 | -149 797.00 | | 47 968.00 |
DL TOTAL (I) | 254 506.00 | 186 378.00 | | 254 506.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 952.00 | 366 164.00 | | 377 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 126.00 | 518 457.00 | | 653 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 248.00 | 408 251.00 | | 431 248.00 |
EA Autres dettes | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 549.00 | 1 292 967.00 | | 1 475 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 055.00 | 1 499 345.00 | | 1 750 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 610.00 | 1 292 967.00 | | 1 263 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 612.00 | 23 698.00 | | 88 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96.00 | | | 96.00 |