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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 347.00 | 547.00 | 800.00 | 1 347.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AP Constructions | 70 764.00 | 38 079.00 | 32 685.00 | 70 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 485.00 | 44 345.00 | 26 140.00 | 70 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 909.00 | 91 716.00 | 184 194.00 | 275 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 056.00 | | 846 056.00 | 846 056.00 |
BZ Autres créances | 25 267.00 | | 25 267.00 | 25 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 410.00 | | 219 410.00 | 219 410.00 |
CF Disponibilités | 139 871.00 | | 139 871.00 | 139 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 898.00 | | 1 233 898.00 | 1 233 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 807.00 | 91 716.00 | 1 418 091.00 | 1 509 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 708 177.00 | 723 407.00 | | 708 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 639.00 | 84 770.00 | | 102 639.00 |
DL TOTAL (I) | 819 201.00 | 816 562.00 | | 819 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 740.00 | 18 074.00 | | 7 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 634.00 | 586 527.00 | | 481 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 517.00 | 104 685.00 | | 109 517.00 |
EA Autres dettes | | 1 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 598 891.00 | 710 850.00 | | 598 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 091.00 | 1 527 412.00 | | 1 418 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 891.00 | 710 850.00 | | 598 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 230.00 | | 777 230.00 | 777 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 230.00 | | 777 230.00 | 777 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 654.00 | |
GE Autres charges | | | 11 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27 165.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 234.00 | 6 398.00 | | 4 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603.00 | | | 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 007.00 | | | -5 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 310.00 | 25 136.00 | | 30 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 858.00 | 680 282.00 | | 812 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 220.00 | 595 512.00 | | 710 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 639.00 | 84 770.00 | | 102 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 853.00 | 13 654.00 | 11 792.00 | 89 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 562.00 | 13 654.00 | 11 792.00 | 80 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 634.00 | 481 634.00 | | 481 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 517.00 | 109 517.00 | | 109 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 677.00 | 874 677.00 | | 874 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 891.00 | 598 891.00 | | 598 891.00 |