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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 347.00 | 547.00 | 800.00 | 1 347.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AP Constructions | 70 764.00 | 49 637.00 | 21 127.00 | 70 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 075.00 | 45 357.00 | 10 719.00 | 56 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 149.00 | 104 286.00 | 163 863.00 | 268 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 633.00 | | 353 633.00 | 353 633.00 |
BZ Autres créances | 227 975.00 | | 227 975.00 | 227 975.00 |
CF Disponibilités | 529 948.00 | | 529 948.00 | 529 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 492.00 | | 1 113 492.00 | 1 113 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 641.00 | 104 286.00 | 1 277 355.00 | 1 381 641.00 |
CU Autres participations | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 336 723.00 | 740 816.00 | | 336 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 866.00 | 135 907.00 | | 46 866.00 |
DL TOTAL (I) | 391 974.00 | 885 108.00 | | 391 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 7 151.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 467.00 | 520 053.00 | | 236 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 306.00 | 138 124.00 | | 107 306.00 |
EA Autres dettes | 61 608.00 | | | 61 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 381.00 | 665 328.00 | | 885 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 355.00 | 1 550 436.00 | | 1 277 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 185.00 | 665 328.00 | | 554 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 452.00 | | 355 452.00 | 355 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 452.00 | | 355 452.00 | 355 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 610.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 451.00 | 16 679.00 | | 7 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 936.00 | 1 349.00 | | 14 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 936.00 | 1 349.00 | | 34 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 363.00 | 15 338.00 | | 20 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 283.00 | 15 338.00 | | 21 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 652.00 | -13 988.00 | | 13 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 138.00 | 46 016.00 | | 3 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 806.00 | 849 930.00 | | 492 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 940.00 | 714 023.00 | | 445 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 866.00 | 135 907.00 | | 46 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 183.00 | | 7 746.00 | 282 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 779.00 | 268 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 779.00 | 126 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 347.00 | | | 120 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 522.00 | | 1 097.00 | 147 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 569.00 | | 6 649.00 | 5 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 091.00 | 11 610.00 | 1 416.00 | 94 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 799.00 | 11 610.00 | 1 416.00 | 84 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 467.00 | 236 467.00 | | 236 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 921.00 | 54 921.00 | | 54 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 608.00 | 61 608.00 | | 61 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
UX Autres créances clients | 353 633.00 | 353 633.00 | | 353 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VC Groupe et associés | 193 438.00 | 193 438.00 | | 193 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 18 804.00 | 331 196.00 | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VP Divers | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 253.00 | 583 544.00 | 6 709.00 | 590 253.00 |
VW T.V.A. | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 381.00 | 524 185.00 | 331 196.00 | 855 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 524.00 | 4 704.00 | | 6 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 461.00 | 13 462.00 | | 17 461.00 |
ST Autres comptes | 40 820.00 | 67 402.00 | | 40 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 432.00 | 45 149.00 | | 35 432.00 |
YT Sous‐traitance | 24 472.00 | 29 155.00 | | 24 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 970.00 | 2 734.00 | | 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 494.00 | 7 438.00 | | 7 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 831.00 | 84 619.00 | | 43 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 742.00 | 9 793.00 | | 6 742.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 184.00 | 155 169.00 | | 118 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |