| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 785.00 | 88 407.00 | 6 378.00 | 94 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 645.00 | 39 924.00 | 24 721.00 | 64 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 381.00 | 128 331.00 | 33 049.00 | 161 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BT Marchandises | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 37 175.00 | | 37 175.00 | 37 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 40 635.00 | | 40 635.00 | 40 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 736.00 | | 101 736.00 | 101 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 117.00 | 128 331.00 | 134 785.00 | 263 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 931.00 | | | 61 931.00 |
DL TOTAL (I) | 85 987.00 | | | 85 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 798.00 | | | 48 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 785.00 | | | 134 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 590.00 | | 194 590.00 | 194 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 590.00 | | 194 590.00 | 194 590.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 496.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 983.00 | | | 209 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 052.00 | | | 148 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 931.00 | | | 61 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 651.00 | | 19 730.00 | 148 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 161 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 159 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 651.00 | | 17 780.00 | 148 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 586.00 | 7 496.00 | 751.00 | 121 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 586.00 | 7 496.00 | 751.00 | 121 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VC Groupe et associés | 24 117.00 | | 24 117.00 | 24 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 862.00 | 6 318.00 | 23 544.00 | 29 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 287.00 | 24 420.00 | 25 867.00 | 50 287.00 |
VW T.V.A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 798.00 | 25 254.00 | 23 544.00 | 48 798.00 |