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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 470.00 | 18 858.00 | 3 612.00 | 22 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 880.00 | 53 375.00 | 38 504.00 | 91 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 299.00 | 72 233.00 | 44 066.00 | 116 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BT Marchandises | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
CF Disponibilités | 85 157.00 | | 85 157.00 | 85 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 426.00 | | 107 426.00 | 107 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 725.00 | 72 233.00 | 151 492.00 | 223 725.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
DL TOTAL (I) | 54 293.00 | | | 54 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 182.00 | | | 59 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
EA Autres dettes | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 658.00 | | | 89 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 492.00 | | | 151 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 679.00 | | | 46 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 148.00 | | 183 148.00 | 183 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 148.00 | | 183 148.00 | 183 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 541.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 291.00 | | | 187 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 775.00 | | | 172 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 654.00 | 15 694.00 | 8 142.00 | 143 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 654.00 | 15 694.00 | 8 142.00 | 143 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 527.00 | 20 658.00 | | 19 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 182.00 | 16 203.00 | 42 979.00 | 59 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 531.00 | 17 781.00 | 1 750.00 | 19 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 658.00 | 47 810.00 | 42 979.00 | 89 658.00 |