| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 906.00 | 9 728.00 | 178.00 | 9 906.00 |
BZ Autres créances | 506 565.00 | | 506 565.00 | 506 565.00 |
CF Disponibilités | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 842.00 | | 526 842.00 | 526 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 748.00 | 9 728.00 | 527 020.00 | 536 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
DG Autres réserves | 247 455.00 | | | 247 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 965.00 | | | 68 965.00 |
DL TOTAL (I) | 349 471.00 | | | 349 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 382.00 | | | 113 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 104.00 | | | 64 104.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 549.00 | | | 177 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 020.00 | | | 527 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 549.00 | | | 177 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 618.00 | | 627 618.00 | 627 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 618.00 | | 627 618.00 | 627 618.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 101.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 168.00 | | | -2 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 507.00 | | | 633 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 541.00 | | | 564 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 965.00 | | | 68 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236.00 | | | 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236.00 | | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 382.00 | 113 382.00 | | 113 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
VB T. V. A. | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 895.00 | 473 895.00 | | 473 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 744.00 | 506 565.00 | 178.00 | 506 744.00 |
VW T.V.A. | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 549.00 | 177 549.00 | | 177 549.00 |