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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 906.00 | 9 728.00 | 178.00 | 9 906.00 |
BZ Autres créances | 386 758.00 | | 386 758.00 | 386 758.00 |
CF Disponibilités | 41 205.00 | | 41 205.00 | 41 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 963.00 | | 427 963.00 | 427 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 870.00 | 9 728.00 | 428 142.00 | 437 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
DG Autres réserves | 323 793.00 | | | 323 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 517.00 | | | 37 517.00 |
DL TOTAL (I) | 394 361.00 | | | 394 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 142.00 | | | 428 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 510.00 | | 168 510.00 | 168 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 510.00 | | 168 510.00 | 168 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 134.00 | | | 180 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 617.00 | | | 142 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 517.00 | | | 37 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236.00 | | | 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236.00 | | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VB T. V. A. | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 471.00 | 374 471.00 | | 374 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 937.00 | 386 758.00 | 178.00 | 386 937.00 |
VW T.V.A. | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |