| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 690.00 | 7 780.00 | 4 910.00 | 12 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 883.00 | 30 879.00 | 11 005.00 | 41 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 842.00 | 38 659.00 | 28 183.00 | 66 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 862.00 | | 100 862.00 | 100 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 800.00 | | 150 800.00 | 150 800.00 |
BZ Autres créances | 55 754.00 | | 55 754.00 | 55 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
CF Disponibilités | 147 703.00 | | 147 703.00 | 147 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 694.00 | | 474 694.00 | 474 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 536.00 | 38 659.00 | 502 878.00 | 541 536.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 68 622.00 | | | 68 622.00 |
DH Report à nouveau | 42 195.00 | | | 42 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 681.00 | | | 58 681.00 |
DL TOTAL (I) | 177 884.00 | | | 177 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 596.00 | | | 53 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 288.00 | | | 188 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 777.00 | | | 81 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 993.00 | | | 324 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 878.00 | | | 502 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 660.00 | | | 323 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 587.00 | | 3 047.00 | 67 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 791.00 | 66 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 791.00 | 54 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 318.00 | | 3 047.00 | 55 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 797.00 | 5 653.00 | 3 791.00 | 36 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 797.00 | 5 653.00 | 3 791.00 | 36 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 288.00 | 188 288.00 | | 188 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
UX Autres créances clients | 150 800.00 | 150 800.00 | | 150 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 48 528.00 | 48 528.00 | | 48 528.00 |
VI Groupe et associés | 53 596.00 | 53 596.00 | | 53 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 152.00 | 215 384.00 | 9 768.00 | 225 152.00 |
VW T.V.A. | 49 832.00 | 49 832.00 | | 49 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 660.00 | 323 660.00 | | 323 660.00 |