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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 722.00 | 12 400.00 | 14 322.00 | 26 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 350.00 | 53 970.00 | 134 381.00 | 188 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 872.00 | 66 370.00 | 152 503.00 | 218 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 081.00 | | 261 081.00 | 261 081.00 |
BZ Autres créances | 103 328.00 | | 103 328.00 | 103 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
CF Disponibilités | 203 772.00 | | 203 772.00 | 203 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 657.00 | | 593 657.00 | 593 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 529.00 | 66 370.00 | 746 159.00 | 812 529.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 68 622.00 | 68 622.00 | | 68 622.00 |
DH Report à nouveau | 147 755.00 | 130 914.00 | | 147 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 859.00 | 16 841.00 | | 50 859.00 |
DL TOTAL (I) | 275 623.00 | 224 764.00 | | 275 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 554.00 | 130 193.00 | | 109 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 621.00 | 76 007.00 | | 30 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 381.00 | 225 749.00 | | 149 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 664.00 | 86 861.00 | | 118 664.00 |
EA Autres dettes | 33 397.00 | 70.00 | | 33 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 536.00 | 518 880.00 | | 470 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 159.00 | 743 643.00 | | 746 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 463 499.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 568.00 | 29 802.00 | 66 370.00 | 36 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 568.00 | 29 802.00 | 66 370.00 | 36 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 381.00 | 149 381.00 | | 149 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
UX Autres créances clients | 261 081.00 | 261 081.00 | | 261 081.00 |
VB T. V. A. | 80 415.00 | 80 415.00 | | 80 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 554.00 | 26 316.00 | 83 239.00 | 109 554.00 |
VI Groupe et associés | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 374.00 | 368 076.00 | 1 298.00 | 369 374.00 |
VW T.V.A. | 92 099.00 | 92 099.00 | | 92 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 616.00 | 383 378.00 | 83 239.00 | 466 616.00 |