| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 341.00 | 61 611.00 | 5 729.00 | 67 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 286.00 | 4 995.00 | 26 291.00 | 31 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 398 674.00 | 3 137 063.00 | 1 261 611.00 | 4 398 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445 619.00 | 757 460.00 | 688 159.00 | 1 445 619.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 373 702.00 | 3 961 130.00 | 4 412 572.00 | 8 373 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 791.00 | | 91 791.00 | 91 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 274.00 | | 1 387 274.00 | 1 387 274.00 |
BZ Autres créances | 242 353.00 | | 242 353.00 | 242 353.00 |
CF Disponibilités | 97 577.00 | | 97 577.00 | 97 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 086.00 | | 291 086.00 | 291 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 080.00 | | 2 110 080.00 | 2 110 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 483 783.00 | 3 961 130.00 | 6 522 653.00 | 10 483 783.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 378 184.00 | | 2 378 184.00 | 2 378 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 185.00 | 1 008 828.00 | | 1 038 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 413.00 | 1 329 357.00 | | 1 084 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 598.00 | 2 382 185.00 | | 2 166 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 903.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 224 689.00 | 693 996.00 | | 3 224 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 939.00 | 743 771.00 | | 503 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 017.00 | 775 425.00 | | 610 017.00 |
EA Autres dettes | 15 687.00 | 22 050.00 | | 15 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 356 054.00 | 2 236 145.00 | | 4 356 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 522 653.00 | 4 618 330.00 | | 6 522 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 355 994.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 582 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 938 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 068 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 250 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 198.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 956 783.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 732 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 335 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 328 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 042.00 | 270 007.00 | | 566 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 805.00 | 77 877.00 | | 252 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 237.00 | 192 130.00 | | 313 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 910.00 | 686 014.00 | | 556 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 657 248.00 | 8 112 081.00 | | 7 657 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 572 835.00 | 6 782 724.00 | | 6 572 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084 413.00 | 1 329 357.00 | | 1 084 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 532 893.00 | | 3 131 689.00 | 6 532 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 956.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 055.00 | 2 430 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290 879.00 | 8 373 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 990.00 | 98 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 263 835.00 | 5 844 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 483.00 | | 30 134.00 | 79 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 729 927.00 | | 1 378 200.00 | 5 729 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 483.00 | | 1 723 354.00 | 723 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 029 984.00 | 1 005 198.00 | 1 074 052.00 | 4 029 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 971.00 | 5 636.00 | | 60 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 969 013.00 | 999 562.00 | 1 074 052.00 | 3 969 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 939.00 | 503 939.00 | | 503 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240 376.00 | 3 240 376.00 | | 3 240 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 377 934.00 | | 2 377 934.00 | 2 377 934.00 |
UP Prêts | 22 589.00 | 4 366.00 | 18 223.00 | 22 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 274.00 | 1 387 274.00 | | 1 387 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VP Divers | 242 353.00 | 242 353.00 | | 242 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610 017.00 | 610 017.00 | | 610 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 086.00 | 291 086.00 | | 291 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 351 245.00 | 1 925 078.00 | 2 426 167.00 | 4 351 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 356 054.00 | 4 356 054.00 | | 4 356 054.00 |