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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 597.00 | 69 441.00 | 24 156.00 | 93 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 609.00 | 2 286.00 | 84 323.00 | 86 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 658 848.00 | 3 703 450.00 | 955 398.00 | 4 658 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 936.00 | 879 221.00 | 614 715.00 | 1 493 936.00 |
AX Avances et acomptes | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
BF Prêts | 31 579.00 | | 31 579.00 | 31 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 759 957.00 | 4 654 398.00 | 4 105 559.00 | 8 759 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 509.00 | | 58 509.00 | 58 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 314.00 | | 952 314.00 | 952 314.00 |
BZ Autres créances | 412 193.00 | | 412 193.00 | 412 193.00 |
CF Disponibilités | 205 924.00 | | 205 924.00 | 205 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 353.00 | | 313 353.00 | 313 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 293.00 | | 1 942 293.00 | 1 942 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 702 250.00 | 4 654 398.00 | 6 047 852.00 | 10 702 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 339 361.00 | | 2 339 361.00 | 2 339 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 322 598.00 | 1 038 185.00 | | 1 322 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 977.00 | 1 084 413.00 | | 403 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 576.00 | 2 166 598.00 | | 1 770 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 208.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 774 414.00 | 3 224 689.00 | | 2 774 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 960.00 | 503 939.00 | | 915 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 767.00 | 610 017.00 | | 563 767.00 |
EA Autres dettes | 13 455.00 | 15 687.00 | | 13 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 277 276.00 | 4 356 054.00 | | 4 277 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 047 852.00 | 6 522 653.00 | | 6 047 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 011.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 818 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 819 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 954 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 953 365.00 | |
GE Autres charges | | | 10 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 291 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 360.00 | 566 042.00 | | 294 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 659.00 | 252 805.00 | | 310 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 299.00 | 313 237.00 | | -16 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 259.00 | 556 910.00 | | 234 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 280 506.00 | 7 657 248.00 | | 7 280 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 876 529.00 | 6 572 835.00 | | 6 876 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 977.00 | 1 084 413.00 | | 403 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 373 702.00 | | 1 002 040.00 | 8 373 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 367.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 190.00 | 2 400 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612 616.00 | 8 759 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 000.00 | 180 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555 426.00 | 6 178 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 627.00 | | 95 579.00 | 98 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 844 293.00 | | 893 105.00 | 5 844 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430 783.00 | | 13 356.00 | 2 430 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 961 130.00 | 953 365.00 | 265 116.00 | 3 961 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 607.00 | 8 944.00 | 3 824.00 | 66 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 894 523.00 | 944 421.00 | 261 292.00 | 3 894 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 960.00 | 915 960.00 | | 915 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 767.00 | 563 767.00 | | 563 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 339 111.00 | | 2 339 111.00 | 2 339 111.00 |
UP Prêts | 31 579.00 | 3 342.00 | 28 237.00 | 31 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
UX Autres créances clients | 952 314.00 | 952 314.00 | | 952 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 2 774 414.00 | 2 774 414.00 | | 2 774 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 193.00 | 412 193.00 | | 412 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 353.00 | 313 353.00 | | 313 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 078 559.00 | 1 681 202.00 | 2 397 357.00 | 4 078 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 267 872.00 | 4 267 872.00 | | 4 267 872.00 |