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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 115.00 | 97 489.00 | 2 626.00 | 100 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 895.00 | 18 740.00 | 33 156.00 | 51 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 259.00 | 116 228.00 | 37 031.00 | 153 259.00 |
BT Marchandises | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 157.00 | | 56 157.00 | 56 157.00 |
BZ Autres créances | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 864.00 | | 83 864.00 | 83 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 123.00 | 116 228.00 | 120 895.00 | 237 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 26 217.00 | 16 128.00 | | 26 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 507.00 | 10 088.00 | | -48 507.00 |
DL TOTAL (I) | 28 473.00 | 76 980.00 | | 28 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 385.00 | 35 082.00 | | 25 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 727.00 | 6 427.00 | | 8 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 713.00 | 103 529.00 | | 15 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 101.00 | 41 391.00 | | 24 101.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 6 988.00 | | 49.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 447.00 | 16 838.00 | | 18 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 422.00 | 210 254.00 | | 92 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 895.00 | 287 234.00 | | 120 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 422.00 | 210 254.00 | | 92 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 517.00 | | 10 766.00 | 144 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 024.00 | 153 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 024.00 | 51 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 436.00 | | 2 679.00 | 97 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 832.00 | | 8 088.00 | 45 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 836.00 | 8 416.00 | 2 024.00 | 109 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 174.00 | 1 314.00 | | 96 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 662.00 | 7 102.00 | 2 024.00 | 13 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 56 157.00 | 56 157.00 | | 56 157.00 |
VB T. V. A. | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
VI Groupe et associés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285.00 | | | 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 596.00 | 80 596.00 | | 80 596.00 |
VW T.V.A. | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 422.00 | 92 422.00 | | 92 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 985.00 | 9 541.00 | | 2 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 506.00 | 5 291.00 | | 5 506.00 |
ST Autres comptes | 96 905.00 | 71 868.00 | | 96 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 169.00 | 17 707.00 | | 10 169.00 |
YT Sous‐traitance | 117 302.00 | 177 522.00 | | 117 302.00 |
YW Taxe professionnelle | | 261.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 985.00 | 9 802.00 | | 2 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 593.00 | 53 357.00 | | 38 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 433.00 | 74 859.00 | | 55 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 882.00 | 272 388.00 | | 229 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |