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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 115.00 | 99 862.00 | 253.00 | 100 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 945.00 | 31 265.00 | 20 680.00 | 51 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 309.00 | 131 127.00 | 22 182.00 | 153 309.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 843.00 | | 132 843.00 | 132 843.00 |
BZ Autres créances | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 81 276.00 | | 81 276.00 | 81 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 961.00 | | 216 961.00 | 216 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 270.00 | 131 127.00 | 239 143.00 | 370 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -19 578.00 | -22 290.00 | | -19 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 931.00 | 2 712.00 | | 21 931.00 |
DL TOTAL (I) | 53 116.00 | 31 185.00 | | 53 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 279.00 | 11 573.00 | | 55 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 908.00 | 23 019.00 | | 29 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 015.00 | 2 714.00 | | 15 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 891.00 | 35 504.00 | | 58 891.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | 2.00 | | 1 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 338.00 | 16 437.00 | | 25 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 026.00 | 89 250.00 | | 186 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 143.00 | 120 435.00 | | 239 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 026.00 | 89 250.00 | | 186 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 567.00 | | | 154 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 257.00 | 153 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 257.00 | 51 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 115.00 | | | 100 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 203.00 | | | 53 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 575.00 | 7 809.00 | 1 257.00 | 124 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 824.00 | 1 038.00 | | 98 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 751.00 | 6 772.00 | 1 257.00 | 25 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 132 843.00 | 132 843.00 | | 132 843.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 934.00 | 136 934.00 | | 136 934.00 |
VW T.V.A. | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 026.00 | 186 026.00 | | 186 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 436.00 | 3 649.00 | | 3 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 968.00 | 7 914.00 | | 4 968.00 |
ST Autres comptes | 61 874.00 | 63 501.00 | | 61 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 032.00 | 15 289.00 | | 20 032.00 |
YT Sous‐traitance | 75 562.00 | 56 929.00 | | 75 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 436.00 | 3 649.00 | | 3 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 436.00 | 3 649.00 | | 3 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 436.00 | 143 632.00 | | 162 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |