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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 912 479.00 | | 912 479.00 | 912 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 479.00 | | 1 035 479.00 | 1 035 479.00 |
BZ Autres créances | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 160.00 | | 237 160.00 | 237 160.00 |
CF Disponibilités | 111 780.00 | | 111 780.00 | 111 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 738.00 | | 350 738.00 | 350 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 217.00 | | 1 386 217.00 | 1 386 217.00 |
CU Autres participations | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 199 395.00 | | | 1 199 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 682.00 | | | 1 218 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 178.00 | | | 167 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357.00 | | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 535.00 | | | 167 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 217.00 | | | 1 386 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 535.00 | | | 167 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 037.00 | | | 11 037.00 |