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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 87 498.00 | | 87 498.00 | 87 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 254.00 | | 237 254.00 | 237 254.00 |
CF Disponibilités | 1 567 660.00 | | 1 567 660.00 | 1 567 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 859.00 | | 1 894 859.00 | 1 894 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 859.00 | | 1 894 859.00 | 1 894 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 463 731.00 | | | 1 463 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 148.00 | | | 366 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 129.00 | | | 1 838 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 907.00 | | | 47 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | | | 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 730.00 | | | 56 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 859.00 | | | 1 894 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 730.00 | | | 56 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 907.00 | | | 47 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528 756.00 | | | 528 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528 756.00 | | | 528 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 573.00 | | | 123 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 611.00 | | | 123 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405 145.00 | | | 405 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 778.00 | | | 528 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 630.00 | | | 162 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 148.00 | | | 366 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 128.00 | 1 000.00 | | 1 081 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 959 128.00 | 123 000.00 | | 959 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 959 128.00 | 123 000.00 | | 959 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081 128.00 | 1 000.00 | | 1 081 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VI Groupe et associés | 47 907.00 | 47 907.00 | | 47 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 498.00 | 87 498.00 | | 87 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 945.00 | 89 945.00 | | 89 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 730.00 | 56 730.00 | | 56 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
ST Autres comptes | 202.00 | | | 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103.00 | | | 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 835.00 | | | 2 835.00 |