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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 585.00 | 7 279.00 | 305.00 | 7 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 649.00 | 74 592.00 | 51 057.00 | 125 649.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 482.00 | 81 871.00 | 56 610.00 | 138 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
BZ Autres créances | 189 663.00 | | 189 663.00 | 189 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 357.00 | | 229 357.00 | 229 357.00 |
CF Disponibilités | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 293.00 | | 843 293.00 | 843 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 776.00 | 81 871.00 | 899 904.00 | 981 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 265.00 | | | 69 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 371.00 | | | 96 371.00 |
DL TOTAL (I) | 174 437.00 | | | 174 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 086.00 | | | 47 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 037.00 | | | 626 037.00 |
EA Autres dettes | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 467.00 | | | 725 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 904.00 | | | 899 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 796 445.00 | 209.00 | 3 796 655.00 | 3 796 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 796 445.00 | 209.00 | 3 796 655.00 | 3 796 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 865 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 801 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 887.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 763 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 659.00 | | | 68 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 569.00 | | | -7 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 872 322.00 | | | 3 872 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 775 950.00 | | | 3 775 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 371.00 | | | 96 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 381.00 | | 10 343.00 | 152 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 5 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 240.00 | 138 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 990.00 | 125 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 908.00 | | 6 733.00 | 141 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888.00 | | 3 610.00 | 2 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 974.00 | 15 888.00 | 22 990.00 | 88 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 681.00 | 598.00 | | 6 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 294.00 | 15 290.00 | 22 990.00 | 82 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 087.00 | 47 087.00 | | 47 087.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
UX Autres créances clients | 406 001.00 | 406 001.00 | | 406 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 770.00 | 11 546.00 | 2 224.00 | 13 770.00 |
VI Groupe et associés | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
VP Divers | 189 664.00 | 189 664.00 | | 189 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626 037.00 | 626 037.00 | | 626 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 747.00 | 609 499.00 | 5 248.00 | 614 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 411.00 | 723 187.00 | 2 224.00 | 725 411.00 |