| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 265.00 | 95 657.00 | 121 607.00 | 217 265.00 |
BF Prêts | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 109.00 | 103 242.00 | 126 867.00 | 230 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 980.00 | 6 340.00 | 497 640.00 | 503 980.00 |
BZ Autres créances | 35 043.00 | | 35 043.00 | 35 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 632.00 | | 200 632.00 | 200 632.00 |
CF Disponibilités | 864 822.00 | | 864 822.00 | 864 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 561.00 | | 45 561.00 | 45 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 777.00 | 6 340.00 | 1 650 437.00 | 1 656 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 887.00 | 109 582.00 | 1 777 304.00 | 1 886 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 637.00 | | | 105 637.00 |
DH Report à nouveau | 61 390.00 | | | 61 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 087.00 | | | 146 087.00 |
DL TOTAL (I) | 321 915.00 | | | 321 915.00 |
DP Provisions pour risques | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 037.00 | | | 440 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 834.00 | | | 71 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 141.00 | | | 901 141.00 |
EA Autres dettes | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 323.00 | | | 1 442 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 304.00 | | | 1 777 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 726.00 | | | 1 423 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 108 974.00 | 333.00 | 4 109 307.00 | 4 108 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 108 974.00 | 333.00 | 4 109 307.00 | 4 108 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 239 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 037 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 066.00 | |
GE Autres charges | | | 15 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 055 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 709.00 | | | -9 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 245 585.00 | | | 4 245 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 099 498.00 | | | 4 099 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 087.00 | | | 146 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 154.00 | | 52 084.00 | 179 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430.00 | 5 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128.00 | 230 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698.00 | 217 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 880.00 | | 52 084.00 | 165 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 844.00 | 25 097.00 | 698.00 | 78 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 259.00 | 25 097.00 | 698.00 | 71 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 066.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 066.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 066.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 835.00 | 71 835.00 | | 71 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 901 142.00 | 901 142.00 | | 901 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UP Prêts | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
UX Autres créances clients | 503 981.00 | 503 981.00 | | 503 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 614.00 | 421 018.00 | 18 596.00 | 439 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 845.00 | 584 586.00 | 5 259.00 | 589 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 323.00 | 1 423 727.00 | 18 596.00 | 1 442 323.00 |