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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 837.00 | 3 904.00 | 5 933.00 | 9 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 103.00 | 109 830.00 | 723 273.00 | 833 103.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 900.00 | 116 661.00 | 740 239.00 | 856 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 140.00 | | 66 140.00 | 66 140.00 |
BZ Autres créances | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
CF Disponibilités | 467 879.00 | | 467 879.00 | 467 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 336.00 | | 557 336.00 | 557 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 236.00 | 116 661.00 | 1 297 575.00 | 1 414 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 15 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 83 571.00 | 309 930.00 | | 83 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 960.00 | 60 141.00 | | 96 960.00 |
DL TOTAL (I) | 482 031.00 | 386 571.00 | | 482 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 516.00 | 524 500.00 | | 515 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 573.00 | 2 273.00 | | 2 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 309.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 901.00 | 18 706.00 | | 113 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 091.00 | 74 972.00 | | 82 091.00 |
EA Autres dettes | 100 918.00 | 57 618.00 | | 100 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545.00 | | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 544.00 | 678 378.00 | | 815 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 575.00 | 1 064 950.00 | | 1 297 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 500.00 | 211 875.00 | | 365 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 842.00 | | 183 298.00 | 773 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 442.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 442.00 | 1 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 240.00 | 846 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 798.00 | 842 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 440.00 | | 183 298.00 | 769 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 448.00 | 61 267.00 | 32 054.00 | 87 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 521.00 | 61 267.00 | 32 054.00 | 84 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 901.00 | 113 901.00 | | 113 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 918.00 | 100 918.00 | | 100 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UX Autres créances clients | 66 140.00 | 66 140.00 | | 66 140.00 |
VB T. V. A. | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 374.00 | 65 159.00 | 269 186.00 | 511 374.00 |
VI Groupe et associés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 181.00 | | | 59 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VP Divers | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 102.00 | 100 102.00 | | 100 102.00 |
VW T.V.A. | 39 103.00 | 39 103.00 | | 39 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 715.00 | 365 500.00 | 269 186.00 | 811 715.00 |