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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 837.00 | 5 800.00 | 4 037.00 | 9 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 750.00 | 172 632.00 | 676 119.00 | 848 750.00 |
BF Prêts | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 648.00 | 181 359.00 | 691 289.00 | 872 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 264.00 | | 84 264.00 | 84 264.00 |
BZ Autres créances | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
CF Disponibilités | 520 502.00 | | 520 502.00 | 520 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 048.00 | | 641 048.00 | 641 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 696.00 | 181 359.00 | 1 332 337.00 | 1 513 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 1 500.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 139 041.00 | 83 571.00 | | 139 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 528.00 | 96 960.00 | | 106 528.00 |
DL TOTAL (I) | 575 570.00 | 482 031.00 | | 575 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 332.00 | 515 516.00 | | 450 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 853.00 | 2 573.00 | | 6 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 025.00 | 113 901.00 | | 115 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 048.00 | 82 091.00 | | 72 048.00 |
EA Autres dettes | 111 509.00 | 100 918.00 | | 111 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 545.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 767.00 | 815 544.00 | | 756 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 337.00 | 1 297 575.00 | | 1 332 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 767.00 | 365 500.00 | | 756 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 900.00 | | 17 748.00 | 846 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 599.00 | 2 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 864 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 940.00 | | 15 648.00 | 842 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033.00 | | 2 100.00 | 1 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 661.00 | 64 698.00 | | 116 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 734.00 | 64 698.00 | | 113 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 025.00 | 115 025.00 | | 115 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 509.00 | 111 509.00 | | 111 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UX Autres créances clients | 84 264.00 | 84 264.00 | | 84 264.00 |
VB T. V. A. | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 044.00 | 450 044.00 | | 450 044.00 |
VI Groupe et associés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 193.00 | | | 73 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 147.00 | 127 147.00 | | 127 147.00 |
VW T.V.A. | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 767.00 | 756 767.00 | | 756 767.00 |