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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 791.00 | 3 439.00 | 3 352.00 | 6 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 860.00 | 147 800.00 | 26 061.00 | 173 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 011.00 | 152 344.00 | 29 668.00 | 182 011.00 |
BT Marchandises | 30 681.00 | | 30 681.00 | 30 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 691.00 | | 196 691.00 | 196 691.00 |
BZ Autres créances | 68 936.00 | | 68 936.00 | 68 936.00 |
CF Disponibilités | 55 561.00 | | 55 561.00 | 55 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 358.00 | | 358 358.00 | 358 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 369.00 | 152 344.00 | 388 025.00 | 540 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 176 531.00 | | | 176 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
DL TOTAL (I) | 201 886.00 | | | 201 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 903.00 | | | 42 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 519.00 | | | 142 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 717.00 | | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 140.00 | | | 186 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 025.00 | | | 388 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 140.00 | | | 186 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 647.00 | | 1 160 647.00 | 1 160 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 647.00 | | 1 160 647.00 | 1 160 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 071.00 | |
GE Autres charges | | | 8 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 940.00 | | | 940.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 727.00 | | | 56 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 845.00 | | | 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848.00 | | | 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 897.00 | | | -6 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 579.00 | | | 1 162 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 474.00 | | | 1 145 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 145.00 | | 16 867.00 | 165 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 785.00 | | 16 867.00 | 163 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 953.00 | 16 391.00 | | 135 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 848.00 | 16 391.00 | | 134 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 131 969.00 | 131 969.00 | | 131 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 722.00 | | 64 722.00 | 64 722.00 |
VB T. V. A. | 49 270.00 | 49 270.00 | | 49 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 231.00 | 205 254.00 | 64 977.00 | 270 231.00 |
VW T.V.A. | 71 620.00 | 71 620.00 | | 71 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 140.00 | 186 140.00 | | 186 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
ST Autres comptes | 73 097.00 | | | 73 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
YT Sous‐traitance | 231 915.00 | | | 231 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 478.00 | | | 342 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |