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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 244.00 | 5 116.00 | 4 128.00 | 9 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 293.00 | 169 340.00 | 51 953.00 | 221 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 897.00 | 175 561.00 | 56 336.00 | 231 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 284.00 | | 173 284.00 | 173 284.00 |
BZ Autres créances | 96 661.00 | | 96 661.00 | 96 661.00 |
CF Disponibilités | 145 741.00 | | 145 741.00 | 145 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 489.00 | | 418 489.00 | 418 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 386.00 | 175 561.00 | 474 825.00 | 650 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 224 308.00 | | | 224 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 862.00 | | | 77 862.00 |
DL TOTAL (I) | 310 420.00 | | | 310 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 792.00 | | | 125 792.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 405.00 | | | 164 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 825.00 | | | 474 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 405.00 | | | 164 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 787.00 | | 33 110.00 | 198 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 427.00 | | 33 110.00 | 197 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 573.00 | 11 987.00 | | 163 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 468.00 | 11 987.00 | | 162 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 782.00 | 58 782.00 | | 58 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 166 107.00 | 166 107.00 | | 166 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94 991.00 | 94 991.00 | | 94 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
VB T. V. A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 003.00 | 265 571.00 | 7 432.00 | 273 003.00 |
VW T.V.A. | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 405.00 | 164 405.00 | | 164 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
ST Autres comptes | 109 126.00 | | | 109 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
YT Sous‐traitance | 203 345.00 | | | 203 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 281.00 | | | 352 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |