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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 047 161.00 | 240 288.00 | 3 806 873.00 | 4 047 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 047 161.00 | 240 288.00 | 3 806 873.00 | 4 047 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 634.00 | | 24 634.00 | 24 634.00 |
BZ Autres créances | 626 445.00 | | 626 445.00 | 626 445.00 |
CF Disponibilités | 255 875.00 | | 255 875.00 | 255 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 251.00 | | 919 251.00 | 919 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 966 412.00 | 240 288.00 | 4 726 124.00 | 4 966 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -90 808.00 | -30 330.00 | | -90 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 405.00 | -60 478.00 | | -56 405.00 |
DL TOTAL (I) | -147 211.00 | -90 807.00 | | -147 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 074.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 159 807.00 | | | 4 159 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 780.00 | 3 921 905.00 | | 660 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 153.00 | 538.00 | | 44 153.00 |
EA Autres dettes | 8 596.00 | 562 436.00 | | 8 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 873 336.00 | 4 485 952.00 | | 4 873 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 726 124.00 | 4 395 145.00 | | 4 726 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 164.00 | 4 485 952.00 | | 716 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 074.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 297 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 297 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 354.00 | 35 389.00 | | 297 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 758.00 | 95 867.00 | | 353 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 405.00 | -60 478.00 | | -56 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 071 878.00 | | | 4 071 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 717.00 | 4 047 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 717.00 | 4 047 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 071 878.00 | | | 4 071 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 930.00 | 202 358.00 | | 37 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 930.00 | 202 358.00 | | 37 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 159 807.00 | 2 635.00 | | 4 159 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 780.00 | 660 780.00 | | 660 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
UX Autres créances clients | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 157 172.00 | | | 4 157 172.00 |
VP Divers | 626 445.00 | 626 445.00 | | 626 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 376.00 | 663 376.00 | | 663 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 873 336.00 | 716 164.00 | | 4 873 336.00 |