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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 057 010.00 | 442 971.00 | 3 614 039.00 | 4 057 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 057 010.00 | 442 971.00 | 3 614 039.00 | 4 057 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
BZ Autres créances | 502 107.00 | | 502 107.00 | 502 107.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 528 068.00 | | 528 068.00 | 528 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 079.00 | 442 971.00 | 4 142 108.00 | 4 585 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -147 212.00 | -90 807.00 | | -147 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 485.00 | -56 404.00 | | -242 485.00 |
DK Provisions réglementées | 222 752.00 | | | 222 752.00 |
DL TOTAL (I) | -166 944.00 | -147 211.00 | | -166 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 219 108.00 | 4 159 806.00 | | 4 219 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 559.00 | 660 780.00 | | 44 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 385.00 | 44 152.00 | | 45 385.00 |
EA Autres dettes | | 8 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 309 053.00 | 4 873 335.00 | | 4 309 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 142 108.00 | 4 726 124.00 | | 4 142 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 219 108.00 | | | 4 219 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 292.00 | | 349 292.00 | 349 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 292.00 | | 349 292.00 | 349 292.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 752.00 | | | 222 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 752.00 | | | 222 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 752.00 | | | -222 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 348.00 | 297 353.00 | | 349 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 834.00 | 353 758.00 | | 591 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 485.00 | -56 404.00 | | -242 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 047 161.00 | | 9 850.00 | 4 047 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 057 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 057 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 047 161.00 | | 9 850.00 | 4 047 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 288.00 | 202 683.00 | | 240 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 288.00 | 202 683.00 | | 240 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 499 342.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 499 342.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 499 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 219 109.00 | 63 700.00 | 4 155 409.00 | 4 219 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
UX Autres créances clients | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VB T. V. A. | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VC Groupe et associés | 469 650.00 | 469 650.00 | | 469 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 817.00 | 522 817.00 | | 522 817.00 |
VW T.V.A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 309 053.00 | 153 644.00 | | 4 309 053.00 |