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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 948.00 | 618.00 | 11 330.00 | 11 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 568.00 | 4 843.00 | 243 726.00 | 248 568.00 |
BZ Autres créances | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
CF Disponibilités | 50 468.00 | | 50 468.00 | 50 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 242.00 | 4 843.00 | 330 399.00 | 335 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 190.00 | 5 461.00 | 341 729.00 | 347 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 182.00 | 2 652.00 | | 3 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 671.00 | 10 602.00 | | 44 671.00 |
DL TOTAL (I) | 87 853.00 | 53 254.00 | | 87 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 505.00 | 160 960.00 | | 178 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 282.00 | 82 553.00 | | 38 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 418.00 | 19 112.00 | | 34 418.00 |
EA Autres dettes | 2 672.00 | 960.00 | | 2 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 876.00 | 269 116.00 | | 253 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 729.00 | 322 369.00 | | 341 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 247 487.00 | | 1 247 487.00 | 1 247 487.00 |
FG Production vendue services | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 010.00 | | 1 249 010.00 | 1 249 010.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 717.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 211.00 | 2 947.00 | | 17 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 412.00 | 1 275 913.00 | | 1 302 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 741.00 | 1 265 312.00 | | 1 257 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 671.00 | 10 602.00 | | 44 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194.00 | 11 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618.00 | | | 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618.00 | | | 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 127.00 | 2 717.00 | | 2 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 127.00 | 2 717.00 | | 2 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 127.00 | 2 717.00 | | 2 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 239 213.00 | 239 213.00 | | 239 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
VB T. V. A. | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 505.00 | 178 505.00 | | 178 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 385.00 | 256 680.00 | 9 705.00 | 266 385.00 |
VW T.V.A. | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 876.00 | 253 876.00 | | 253 876.00 |