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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 980.00 | 4 118.00 | 6 863.00 | 10 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 030.00 | 4 118.00 | 7 913.00 | 12 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 291.00 | 7 588.00 | 489 704.00 | 497 291.00 |
BZ Autres créances | 50 019.00 | | 50 019.00 | 50 019.00 |
CF Disponibilités | 84 411.00 | | 84 411.00 | 84 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 424.00 | 7 588.00 | 627 836.00 | 635 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 454.00 | 11 705.00 | 635 749.00 | 647 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 167.00 | 62 778.00 | | 97 167.00 |
DL TOTAL (I) | 143 945.00 | 106 778.00 | | 143 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 759.00 | | | 348 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 281 416.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 943.00 | 215 279.00 | | 48 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 518.00 | 71 468.00 | | 89 518.00 |
EA Autres dettes | 4 583.00 | 3 604.00 | | 4 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 804.00 | 572 087.00 | | 491 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 749.00 | 678 865.00 | | 635 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 594.00 | 571 768.00 | | 299 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 009.00 | | | 101 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618.00 | | 700.00 | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 363.00 | 1 373.00 | 618.00 | 3 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 745.00 | 1 373.00 | | 2 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 943.00 | 48 943.00 | | 48 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 488 186.00 | 488 186.00 | | 488 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VC Groupe et associés | 48 584.00 | 48 584.00 | | 48 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 009.00 | 101 009.00 | | 101 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 750.00 | 55 540.00 | 192 210.00 | 247 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 360.00 | 547 310.00 | 1 050.00 | 548 360.00 |
VW T.V.A. | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 804.00 | 299 594.00 | 192 210.00 | 491 804.00 |