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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 020 389.00 | 806 541.00 | 12 213 849.00 | 13 020 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 020 389.00 | 806 541.00 | 12 213 849.00 | 13 020 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 107.00 | | 181 107.00 | 181 107.00 |
BZ Autres créances | 677 335.00 | | 677 335.00 | 677 335.00 |
CF Disponibilités | 3 059 026.00 | | 3 059 026.00 | 3 059 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 917 468.00 | | 3 917 468.00 | 3 917 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 937 858.00 | 806 541.00 | 16 131 317.00 | 16 937 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -198 266.00 | -33 763.00 | | -198 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 975.00 | -164 505.00 | | 215 975.00 |
DL TOTAL (I) | 17 709.00 | -198 267.00 | | 17 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 102 003.00 | 1 075.00 | | 14 102 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 865.00 | 13 309 541.00 | | 1 884 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 002.00 | 12 461.00 | | 110 002.00 |
EA Autres dettes | 16 739.00 | 1 507 932.00 | | 16 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 113 608.00 | 14 831 008.00 | | 16 113 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 131 317.00 | 14 632 742.00 | | 16 131 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 230 057.00 | 14 831 009.00 | | 6 230 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 159 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 159 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 770.00 | 181 949.00 | | 1 177 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 795.00 | 346 454.00 | | 961 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 975.00 | -164 505.00 | | 215 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 020 389.00 | | | 13 020 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 020 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 020 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 020 389.00 | | | 13 020 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 521.00 | 651 019.00 | | 155 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 521.00 | 651 019.00 | | 155 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 019 284.00 | 3 135 733.00 | 2 060 108.00 | 13 019 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 865.00 | 1 884 865.00 | | 1 884 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099 458.00 | 1 099 458.00 | | 1 099 458.00 |
UX Autres créances clients | 181 107.00 | 181 107.00 | | 181 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 019 284.00 | | | 13 019 284.00 |
VP Divers | 677 335.00 | 677 335.00 | | 677 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 002.00 | 110 002.00 | | 110 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 442.00 | 858 442.00 | | 858 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 113 608.00 | 6 230 057.00 | 2 060 108.00 | 16 113 608.00 |