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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 166 505.00 | 1 462 206.00 | 11 704 298.00 | 13 166 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 166 505.00 | 1 462 206.00 | 11 704 298.00 | 13 166 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 007.00 | | 83 007.00 | 83 007.00 |
BZ Autres créances | 1 454 494.00 | | 1 454 494.00 | 1 454 494.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 537 501.00 | | 1 537 501.00 | 1 537 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 704 006.00 | 1 462 206.00 | 13 241 800.00 | 14 704 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
DH Report à nouveau | | -198 266.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -636 340.00 | 215 975.00 | | -636 340.00 |
DK Provisions réglementées | 703 402.00 | | | 703 402.00 |
DL TOTAL (I) | 84 770.00 | 17 709.00 | | 84 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 772 045.00 | 14 102 003.00 | | 12 772 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 718.00 | 1 884 865.00 | | 289 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 744.00 | 110 002.00 | | 71 744.00 |
EA Autres dettes | 23 520.00 | 16 739.00 | | 23 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 157 029.00 | 16 113 608.00 | | 13 157 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 241 800.00 | 16 131 317.00 | | 13 241 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 055.00 | 6 230 057.00 | | 530 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 102.00 | | 1 214 102.00 | 1 214 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 102.00 | | 1 214 102.00 | 1 214 102.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 703 402.00 | | | 703 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703 402.00 | | | 703 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703 402.00 | | | -703 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 952.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 493.00 | 1 177 769.00 | | 1 214 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 834.00 | 961 794.00 | | 1 850 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -636 340.00 | 215 975.00 | | -636 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 020 389.00 | | 146 116.00 | 13 020 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 166 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 166 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 020 389.00 | | 146 116.00 | 13 020 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 541.00 | 655 666.00 | | 806 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 541.00 | 655 666.00 | | 806 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 703 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 703 403.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 703 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 772 045.00 | 145 071.00 | | 12 772 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 719.00 | 289 719.00 | | 289 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
UX Autres créances clients | 83 007.00 | 83 007.00 | | 83 007.00 |
VB T. V. A. | 194 822.00 | 194 822.00 | | 194 822.00 |
VC Groupe et associés | 1 106 535.00 | 1 106 535.00 | | 1 106 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VP Divers | 49 578.00 | 49 578.00 | | 49 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 744.00 | 71 744.00 | | 71 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 608.00 | 92 608.00 | | 92 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 502.00 | 1 537 502.00 | | 1 537 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 157 030.00 | 530 056.00 | | 13 157 030.00 |