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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 2 877.00 | 698.00 | 3 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 699.00 | 6 832.00 | 867.00 | 7 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 926.00 | 47 208.00 | 7 717.00 | 54 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 327.00 | 56 917.00 | 9 410.00 | 66 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
BN En cours de production de biens | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BT Marchandises | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 557.00 | 1 723.00 | 174 834.00 | 176 557.00 |
BZ Autres créances | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 698.00 | 1 723.00 | 233 975.00 | 235 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 025.00 | 58 640.00 | 243 385.00 | 302 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 75 894.00 | 65 051.00 | | 75 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 690.00 | 10 843.00 | | -36 690.00 |
DL TOTAL (I) | 47 455.00 | 84 144.00 | | 47 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 063.00 | 24 399.00 | | 67 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 504.00 | 2 525.00 | | 2 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 322.00 | 39 775.00 | | 54 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 042.00 | 49 490.00 | | 72 042.00 |
EA Autres dettes | | 4 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 931.00 | 121 440.00 | | 195 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 385.00 | 205 584.00 | | 243 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 726.00 | 120 777.00 | | 169 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 453.00 | 24 399.00 | | 33 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 413 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 413 438.00 | |
FM Production stockée | | | 5 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 930.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 418.00 | 3 805.00 | | 3 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 194.00 | 644.00 | | 2 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 224.00 | 3 161.00 | | 1 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 540.00 | 466 353.00 | | 423 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 230.00 | 455 510.00 | | 460 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 690.00 | 10 843.00 | | -36 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 706.00 | | 2 621.00 | 63 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 018.00 | | 2 606.00 | 60 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | 15.00 | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 987.00 | 8 930.00 | 56 917.00 | 47 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 577.00 | 300.00 | 2 877.00 | 2 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 410.00 | 8 630.00 | 54 040.00 | 45 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 322.00 | 54 322.00 | | 54 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 504.00 | 4.00 | 2 500.00 | 2 504.00 |
UX Autres créances clients | 176 557.00 | 176 557.00 | | 176 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 610.00 | 9 905.00 | 23 705.00 | 33 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VP Divers | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 042.00 | 72 042.00 | | 72 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 997.00 | 197 997.00 | | 197 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 931.00 | 169 726.00 | 26 205.00 | 195 931.00 |