| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 507.00 | 3 693.00 | 1 814.00 | 5 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 499.00 | 13 188.00 | 17 311.00 | 30 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 023.00 | 35 103.00 | 136 921.00 | 172 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 048.00 | 51 983.00 | 164 065.00 | 216 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
BN En cours de production de biens | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
BT Marchandises | 34 886.00 | 1 500.00 | 33 386.00 | 34 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 814.00 | 21 555.00 | 152 259.00 | 173 814.00 |
BZ Autres créances | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
CF Disponibilités | 37 453.00 | | 37 453.00 | 37 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 339.00 | 23 055.00 | 260 284.00 | 283 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 387.00 | 75 038.00 | 424 349.00 | 499 387.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 105 815.00 | 75 495.00 | | 105 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 394.00 | 32 820.00 | | 9 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 650.00 | 9 650.00 | | 7 650.00 |
DL TOTAL (I) | 130 171.00 | 125 277.00 | | 130 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 516.00 | 135 403.00 | | 115 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 2 500.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 010.00 | 144 279.00 | | 119 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 464.00 | 76 145.00 | | 56 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 260.00 | | |
EA Autres dettes | 3 061.00 | 3 000.00 | | 3 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 178.00 | 365 588.00 | | 294 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 349.00 | 490 865.00 | | 424 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 697.00 | 250 072.00 | | 198 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 911.00 | | 6 364.00 | 210 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 801.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 801.00 | 8 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 226.00 | 216 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 425.00 | 5 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | 2 357.00 | 3 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 614.00 | | 3 909.00 | 198 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 722.00 | | 98.00 | 8 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 394.00 | 30 014.00 | 425.00 | 22 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | 543.00 | 425.00 | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 819.00 | 29 471.00 | | 18 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 010.00 | 119 010.00 | | 119 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 464.00 | 56 464.00 | | 56 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
UX Autres créances clients | 173 814.00 | 173 814.00 | | 173 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 516.00 | 20 035.00 | 81 639.00 | 115 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 830.00 | 189 086.00 | 7 744.00 | 196 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 178.00 | 198 697.00 | 81 639.00 | 294 178.00 |