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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 278 662.00 | 612 081.00 | 9 666 582.00 | 10 278 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 783 399.00 | | 115 783 399.00 | 115 783 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 898 079.00 | 612 081.00 | 132 285 998.00 | 132 898 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 792.00 | | 70 792.00 | 70 792.00 |
BZ Autres créances | 3 154 926.00 | | 3 154 926.00 | 3 154 926.00 |
CF Disponibilités | 4 780 803.00 | | 4 780 803.00 | 4 780 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 009 685.00 | | 8 009 685.00 | 8 009 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 750 547.00 | 612 081.00 | 141 138 467.00 | 141 750 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 328.00 | | | 68 328.00 |
CU Autres participations | 6 836 018.00 | | 6 836 018.00 | 6 836 018.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 842 784.00 | | 842 784.00 | 842 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -212 827.00 | -47 344.00 | | -212 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 522.00 | -165 483.00 | | -68 522.00 |
DK Provisions réglementées | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
DL TOTAL (I) | -279 249.00 | -212 826.00 | | -279 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 375 899.00 | | | 88 375 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 420 305.00 | 1 212.00 | | 50 420 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 901.00 | 10 056 741.00 | | 2 539 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 584.00 | 1 422.00 | | 79 584.00 |
EA Autres dettes | 2 026.00 | 1 133 258.00 | | 2 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 417 716.00 | 11 192 632.00 | | 141 417 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 138 467.00 | 10 979 807.00 | | 141 138 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 635 196.00 | 11 192 632.00 | | 133 635 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 782 519.00 | | | 7 782 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 830 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 830 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 123.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 098.00 | 3 123.00 | | 2 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 098.00 | -3 123.00 | | -2 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 089.00 | 84 787.00 | | 1 782 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 611.00 | 250 270.00 | | 1 850 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 522.00 | -165 483.00 | | -68 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 383 716.00 | | 122 619 417.00 | 10 383 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 619 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 053.00 | 132 898 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 053.00 | 10 278 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 383 716.00 | | | 10 383 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 122 619 417.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 147.00 | 513 933.00 | | 98 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 147.00 | 513 933.00 | | 98 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 382 043.00 | 38 479.00 | | 45 382 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 901.00 | 2 539 901.00 | | 2 539 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040 287.00 | 5 040 287.00 | | 5 040 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 783 399.00 | 68 328.00 | 115 715 071.00 | 115 783 399.00 |
UX Autres créances clients | 70 792.00 | 70 792.00 | | 70 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 375 899.00 | 84 267.00 | | 88 375 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 635 196.00 | | | 133 635 196.00 |
VP Divers | 3 154 926.00 | 3 154 926.00 | | 3 154 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 584.00 | 79 584.00 | | 79 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 012 281.00 | 3 297 209.00 | 115 715 071.00 | 119 012 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 417 716.00 | 7 782 519.00 | | 141 417 716.00 |